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天弘标普500(QDII-FOF)A (天弘标普500A 007721) 开放型 QDII 房地产信托凭证(REITs)

加入自选基金

最新净值：1.1556

0.0006 0.05%
2021/01/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-14 1.1556 0.05%
2021-01-13 1.1550 -0.10%
2021-01-12 1.1561 0.03%
2021-01-11 1.1558 -0.34%
2021-01-08 1.1598 0.57%
2021-01-07 1.1532 1.16%
2021-01-06 1.1400 0.64%
2021-01-05 1.1327 -0.46%
2021-01-04 1.1379 -0.88%

购买指南

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  • 2019-09-16
  • QDII
  • 4,681.75万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 天弘标普500(QDII-FOF)A 基金简称 天弘标普500A 基金代码 007721
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-16 基金公司 天弘基金 基金经理 胡超、宋蕾
总份额 2,058.12万份 总净资产 4,681.75万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金（包括ETF），力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险

业绩表现（2021-01-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 2.81% 4.11% 9.67% 8.18% 0.66%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
宋蕾： 硕士 任职日期： 2020-12-26 任职天数： 20天
任职收益： 1.28% 同期上证： 4.98%
简历： 宋蕾女士：2010年12月至2012年6月宝马汽车金融(中国)有限公司个人贷款结算专员;2012年7月至2015年7月嘉实基金管理有限公司高级基金会计;2015年8月至2016年3月北京千石创富资本管理有限公司产品经理;2016年10月至2017年3月10日麦考瑞银行资产管理专员;2017年5月加盟天弘基金管理有限公司历任投资经理,现任基金经理助理、基金经理。
胡超： 硕士 任职日期： 2019-09-12 任职天数： 1年126天
任职收益： 15.56% 同期上证： 17.65%
简历： 胡超先生：范德比尔特大学金融学硕士学位，多年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司，历任国际业务研究员，现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,058.12万份 504.13万份 689.36万份 -185.23万份 -8.26%
2020-06-30 2,243.35万份 1,337.85万份 1,302.17万份 35.68万份 1.62%
2020-03-31 2,207.67万份 1,640.04万份 457.84万份 1,182.2万份 115.28%
2019-12-31 1,025.47万份 319.47万份 112.13万份 207.34万份 25.34%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.3490 3.53%
华宝油气C 0.3476 3.51%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
油气美元 0.0539 3.26%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
天弘周期 2.4780 2.02%
天弘优质 1.8919 1.66%
天弘文化 2.5271 1.44%
天弘互联(QDII)A 1.2182 1.34%
天弘互联(QDII)C 1.2161 1.33%
天弘添利C 1.2557 0.71%
天弘添利E 1.0024 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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