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天弘标普500(QDII-FOF)C (天弘标普500C 007722) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1652

0.0144 1.25%
2021/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-20 1.1652 1.25%
2021-01-19 1.1508 0.60%
2021-01-18 1.1439 0.28%
2021-01-15 1.1407 -0.94%
2021-01-14 1.1515 0.05%
2021-01-13 1.1509 -0.10%
2021-01-12 1.1520 0.03%
2021-01-11 1.1517 -0.35%
2021-01-08 1.1557 0.57%

购买指南

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  • 2019-09-16
  • QDII
  • 5,198.22万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘标普500(QDII-FOF)C 基金简称 天弘标普500C 基金代码 007722
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-16 基金公司 天弘基金 基金经理 胡超、宋蕾
总份额 2,440.63万份 总净资产 5,198.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要投资于境外跟踪标普500指数的相关基金(包括ETF),力争实现对标普500指数走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险

业绩表现(2021-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.24% 2.83% 7.63% 9.06% 8.03% 1.84%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

宋蕾: 硕士 任职日期: 2020-12-26 任职天数: 27天
任职收益: 2.48% 同期上证: 6.17%
简历: 宋蕾女士:2010年12月至2012年6月宝马汽车金融(中国)有限公司个人贷款结算专员;2012年7月至2015年7月嘉实基金管理有限公司高级基金会计;2015年8月至2016年3月北京千石创富资本管理有限公司产品经理;2016年10月至2017年3月10日麦考瑞银行资产管理专员;2017年5月加盟天弘基金管理有限公司历任投资经理,现任基金经理助理、基金经理。
胡超: 硕士 任职日期: 2019-09-12 任职天数: 1年133天
任职收益: 16.52% 同期上证: 18.99%
简历: 胡超先生:范德比尔特大学金融学硕士学位,多年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016年6月加盟天弘基金管理有限公司,历任国际业务研究员,现任天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金经理、天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,440.63万份 1,496.76万份 1,336.01万份 160.75万份 7.05%
2020-09-30 2,279.88万份 1,046.18万份 1,306.17万份 -259.99万份 -10.24%
2020-06-30 2,539.88万份 2,969.39万份 3,324.61万份 -355.22万份 -12.27%
2020-03-31 2,895.1万份 2,883.76万份 1,171.4万份 1,712.37万份 144.78%
2019-12-31 1,182.73万份 842.42万份 205.86万份 636.56万份 116.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 2.4607 5.72%
中概互联 2.3606 4.67%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
中国互联 2.2480 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
天弘科技100A 1.2072 3.02%
天弘科技100C 1.2063 3.01%
天弘消费100A 1.0696 2.48%
天弘消费100C 1.0694 2.47%
创业板TH 3.3050 2.46%
天弘创业A 1.2849 2.35%
天弘创业C 1.2657 2.34%
天弘300增强C 1.5255 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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