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人保添益6个月定开债券A (人保添益A 007727) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.8791

0.0039 0.45%
2020/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-05 0.8791 0.45%
2020-03-04 0.8752 0.00%
2020-03-03 0.8752 0.00%
2020-03-02 0.8752 0.00%
2020-02-28 0.8752 0.00%
2020-02-27 0.8752 0.00%
2020-02-26 0.8752 0.01%
2020-02-25 0.8751 -10.46%
2020-02-24 0.9773 0.06%

购买指南

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  • 2019-07-25
  • 债券型基金
  • 470.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 人保添益6个月定开债券A 基金简称 人保添益A 基金代码 007727
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-07-25 基金公司 人保资产 基金经理 梁婷
总份额 --份 总净资产 470.46万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为定期开放债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% -11.12% -12.57% -12.10% 0.00% -10.66%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 0份 0份 9.63亿份 -9.63亿份 -100.00%
2019-12-31 9.63亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.94亿元 91.38% --
存款与备付金 609.56万元 0.35% --
其他资产 1.44亿元 8.27% --
报告期:2019-12-31 资产总值:17.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17泰达债 119.69万 1.2亿 9.03%
19鲁钢铁CP001 118万 1.18亿 8.88%
19广发证券CP007 100万 1亿 7.52%
19中铝SCP015 100万 9,996.38万 7.52%
19民生银行CD048 100万 9,973.63万 7.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.71亿 20.38%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-人保资产

基金名称 净值 涨跌幅
人保行业C 1.2666 1.01%
人保行业A 1.2779 1.01%
人保300 1.1270 0.52%
人保精选A 1.3490 0.48%
人保精选C 1.3316 0.48%
人保量化A 1.2794 0.42%
人保量化C 1.2624 0.42%
人保产业C 1.1744 0.42%
人保产业A 1.1836 0.42%
人保转型C 1.1720 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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