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平安金管家货币C (平安管家C 007730) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6319

七日年化收益率:2.25%

2021/03/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-07 0.5576 2.25%
2021-03-06 0.5581 2.27%
2021-03-05 0.6319 2.28%
2021-03-04 0.5623 2.42%
2021-03-03 0.5714 2.44%
2021-03-02 0.6201 2.45%
2021-03-01 0.7741 2.42%
2021-02-28 0.5817 2.33%
2021-02-28 1.1646 2.33%
2021-02-27 0.5829 2.34%
2021-02-26 0.8912 2.34%
2021-02-25 0.6011 2.18%
2021-02-24 0.5855 2.17%
2021-02-23 0.5744 2.18%
2021-02-22 0.6076 2.20%
基金名称 平安金管家货币C 基金简称 平安管家C 基金代码 007730
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-07-29 基金公司 平安基金 基金经理 段玮婧
总份额 4,560.71万份 总净资产 223.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.63% 1.22% 2.20% 0.43%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

段玮婧: 硕士 任职日期: 2019-07-29 任职天数: 1年223天
任职收益: 4.82% 同期上证: 19.07%
简历: 段玮婧女士:中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安交易型货币市场基金(2017-01-05至2019-07-12)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-01-19至2019-08-07)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至2019-08-07)、平安合韵定期开放纯债债券型发起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,560.71万份 4,081.21万份 1,955.27万份 2,125.94万份 87.32%
2020-09-30 2,434.77万份 2,153.76万份 1,275.96万份 877.8万份 56.38%
2020-06-30 1,556.97万份 722.77万份 1,722.09万份 -999.31万份 -39.09%
2020-03-31 2,556.28万份 2,467.23万份 2,557.12万份 -89.89万份 -3.40%
2019-12-31 2,646.17万份 3,155.77万份 519.57万份 2,636.21万份 26,446.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 105.46亿元 39.54% 21.45%
存款与备付金 76.92亿元 28.84% 66.83%
其他资产 84.33亿元 31.62% 188.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:266.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浦发银行CD513 400万 3.88亿 1.74%
20平安银行CD323 300万 3亿 1.34%
20浙商银行CD113 300万 2.98亿 1.34%
20国开11 280万 2.78亿 1.25%
20重庆农村商行CD262 240万 2.39亿 1.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.7亿 0.76%
企业债 1.95亿 0.87%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
创金货币A 0.79 3.28%
长城收益B 0.77 3.26%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国金众赢 0.70 3.13%
国联货B 2.06 3.08%

同系基金-平安基金

基金名称 万份收益 7日年化
平安日增B 1.00 3.17%
平安日增A 0.93 2.93%
平安财富 0.78 2.73%
平安管家A 0.69 2.49%
平安日鑫A 0.64 2.44%
场内货币 0.64 2.44%
平安管家C 0.63 2.28%
平安合庆 -- --%
平安新鑫A -- --%
平安睿享C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
创金货币A 0.79 3.28%
长城收益B 0.77 3.26%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国金众赢 0.70 3.13%
国联货B 2.06 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.77 0.25%
创金货币A 0.79 0.23%
长城收益A 0.71 0.23%
江信增利B 0.81 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.52%
江信增利B 0.81 1.50%
创金货币A 0.79 1.41%
长城收益A 0.71 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.92%
长城收益A 0.71 2.67%
江信增利B 0.81 2.61%
鹏华安盈 0.77 2.58%
博时合惠B 0.80 2.55%
创金货币A 0.79 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%
兴全货币B 0.58 2.55%

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