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民生加银持续成长混合A (民生成长A 007731) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8461

-0.0580 -3.05%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.8461 -3.05%
2021-03-03 1.9041 1.85%
2021-03-02 1.8695 -1.31%
2021-03-01 1.8944 1.26%
2021-02-26 1.8708 -1.82%
2021-02-25 1.9055 0.47%
2021-02-24 1.8965 -2.64%
2021-02-23 1.9479 0.92%
2021-02-22 1.9302 -4.05%

购买指南

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  • 2019-08-26
  • 偏股型基金
  • 5.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银持续成长混合A 基金简称 民生成长A 基金代码 007731
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 3.07亿份 总净资产 5.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.12% -5.00% 10.06% 20.02% 68.55% 4.07%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 1年197天
任职收益: 84.61% 同期上证: 21.64%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。曾任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金(2016年08月至2018年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月至今)、民生加银内需增长混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.07亿份 4,509.22万份 9,121.97万份 -4,612.75万份 -13.07%
2020-09-30 3.53亿份 6,900.34万份 2.6亿份 -1.91亿份 -35.15%
2020-06-30 5.44亿份 3,332.19万份 9.32亿份 -8.99亿份 -62.28%
2020-03-31 14.43亿份 1.22亿份 25.71亿份 -24.49亿份 -62.93%
2019-12-31 38.91亿份 1,138.21万份 1.97亿份 -1.86亿份 -4.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.33亿元 93.21% 1.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,766.95万元 6.58% 5.43%
其他资产 119.94万元 0.21% -76.78%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 51.41万 5,061.13万 8.97%
中国平安 52.24万 4,543.84万 8.06%
顺丰控股 40.48万 3,571.42万 6.33%
日月股份 110.49万 3,342.23万 5.93%
三一重工 95.32万 3,334.15万 5.91%
恒瑞医药 28.94万 3,225.11万 5.72%
京东方A 492.4万 2,954.4万 5.24%
欧派家居 21.66万 2,913.59万 5.17%
长春高新 6.23万 2,797.25万 4.96%
古井贡酒 10.14万 2,757.89万 4.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.57亿 63.36%
金融业 7,692.77万 13.64%
交通运输、仓储和邮政业 3,573.5万 6.34%
批发和零售业 3,005.25万 5.33%
卫生和社会工作 1,850.31万 3.28%
房地产业 1,455.21万 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.72万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 6.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 1.46万 194.68万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
民生平衡 1.0698 0.85%
民生卓越 1.1464 0.46%
民生康宁 1.2292 0.40%
民生睿智 0.9785 0.14%
民生瑞盈 1.0163 0.12%
民生瑞夏 0.9996 0.10%
民生鑫安A 1.0110 0.10%
民生鑫安C 1.0110 0.10%
民生汇智 1.0024 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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