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民生加银持续成长混合A (民生成长A 007731) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4379

0.0069 0.48%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 1.4379 0.48%
2022-09-23 1.4310 -1.51%
2022-09-22 1.4530 0.75%
2022-09-21 1.4422 0.01%
2022-09-20 1.4420 2.25%
2022-09-19 1.4103 -1.29%
2022-09-16 1.4287 -1.75%
2022-09-15 1.4542 -5.35%
2022-09-14 1.5364 0.48%

购买指南

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  • 2019-08-26
  • 偏股型基金
  • 3.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银持续成长混合A 基金简称 民生成长A 基金代码 007731
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 民生加银 基金经理 朱辰喆
总份额 1.9亿份 总净资产 3.59亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.96% -5.77% -0.51% 8.42% -11.91% -10.78%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

朱辰喆: 硕士 任职日期: 2021-12-15 任职天数: 285天
任职收益: -13.70% 同期上证: -16.35%
简历: 朱辰喆先生:管理学硕士,多年证券从业经历。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.9亿份 688.04万份 1,095.52万份 -407.48万份 -2.10%
2022-03-31 1.94亿份 310.9万份 1,228.82万份 -917.92万份 -4.52%
2021-12-31 2.03亿份 597.87万份 8,573.6万份 -7,975.72万份 -28.18%
2021-09-30 2.83亿份 2,129.19万份 5,812.17万份 -3,682.98万份 -11.52%
2021-06-30 3.2亿份 2,508.86万份 4,976.52万份 -2,467.66万份 -7.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.32亿元 90.61% 35.41%
债券 1,750.43万元 4.77% --
存款与备付金 971.89万元 2.65% -41.47%
其他资产 723.1万元 1.97% 353.49%
报告期:2022-06-30 资产总值:3.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新益昌 27.87万 3,169.97万 8.83%
东山精密 122.52万 2,809.38万 7.82%
共达电声 172.14万 2,544.23万 7.08%
禾川科技 43.45万 2,242.19万 6.24%
沐邦高科 75.64万 2,124.08万 5.91%
坤恒顺维 43.18万 2,058.44万 5.73%
东方日升 62.93万 1,845.74万 5.14%
永贵电器 108.67万 1,814.79万 5.05%
可立克 105.55万 1,798.57万 5.01%
长安汽车 102.95万 1,783.16万 4.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.15亿 87.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,707.72万 4.75%
科学研究和技术服务业 13.4万 0.04%
卫生和社会工作 12.66万 0.04%
批发和零售业 3.45万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 7,172 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债01 17.31万 1,750.43万 4.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,750.43万 4.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生科技 1.4830 2.28%
民生稳健 3.0730 2.23%
民生新兴 1.7653 2.11%
科创加银 0.8463 2.10%
民生养老 2.2310 1.78%
民生研究 1.7510 1.68%
民生创新A 1.5049 1.61%
民生创新C 1.5010 1.60%
民生产业A 0.7861 1.52%
民生产业C 0.7797 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

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