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民生加银持续成长混合A (民生成长A 007731) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6125

-0.0120 -0.74%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.6125 -0.74%
2020-10-15 1.6245 -0.22%
2020-10-14 1.6281 0.33%
2020-10-13 1.6228 1.13%
2020-10-12 1.6047 3.00%
2020-10-09 1.5579 2.52%
2020-09-30 1.5196 0.79%
2020-09-29 1.5077 0.51%
2020-09-28 1.5001 0.44%

购买指南

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  • 2019-08-26
  • 偏股型基金
  • 6.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银持续成长混合A 基金简称 民生成长A 基金代码 007731
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 民生加银 基金经理 柳世庆
总份额 5.44亿份 总净资产 6.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.50% 6.05% 18.50% 51.54% 60.91% 57.30%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

柳世庆: 硕士 任职日期: 2019-08-21 任职天数: 1年61天
任职收益: 61.25% 同期上证: 15.83%
简历: 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。曾任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金(2016年08月至2018年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月至今)、民生加银内需增长混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.44亿份 3,332.19万份 9.32亿份 -8.99亿份 -62.28%
2020-03-31 14.43亿份 1.22亿份 25.71亿份 -24.49亿份 -62.93%
2019-12-31 38.91亿份 1,138.21万份 1.97亿份 -1.86亿份 -4.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.49亿元 89.44% -52.01%
债券 194.68万元 0.27% --
存款与备付金 6,488.45万元 8.95% -44.4%
其他资产 978.55万元 1.35% 571.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 12.05万 5,245.89万 7.65%
浙江鼎力 64.21万 4,865万 7.10%
今世缘 114.94万 4,573.45万 6.67%
立讯精密 78.79万 4,045.91万 5.90%
古井贡酒 26.55万 3,989.53万 5.82%
三一重工 182.71万 3,427.65万 5.00%
日月股份 183.91万 3,365.47万 4.91%
欧派家居 27.55万 3,193.24万 4.66%
益丰药房 34万 3,093.91万 4.51%
天顺风能 505.98万 3,025.78万 4.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.47亿 65.25%
批发和零售业 9,250.07万 13.49%
房地产业 3,778.38万 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 3,020.08万 4.41%
卫生和社会工作 2,970.74万 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 1,184 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 1.46万 194.68万 0.28%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 194.68万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生动能A 1.0312 0.77%
民生动能C 1.0301 0.76%
民生港股A 0.9412 0.59%
民生港股C 0.9332 0.58%
民生医药 1.0185 0.33%
民生家盈A 1.0090 0.29%
民生300 5.1591 0.28%
民生家盈C 1.0082 0.27%
民生嘉盈 1.2337 0.26%
民生300联接C 1.2471 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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