基金名称 | 民生加银持续成长混合C | 基金简称 | 民生成长C | 基金代码 | 007732 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-08-26 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 柳世庆 |
总份额 | 1,123.93万份 | 总净资产 | 5.64亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -7.17% | -11.09% | 6.08% | 16.46% | 58.90% | -0.92% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
柳世庆: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-21 | 任职天数: | 1年200天 |
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任职收益: | 81.28% | 同期上证: | 18.79% | ||
简历: | 柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。曾任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金(2016年08月至2018年04月)的基金经理。现任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金(2016年08月至今)、民生加银内需增长混合型证券投资基金(2016年11月至今)、民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(2017年03月至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,123.93万份 | 764.23万份 | 870.33万份 | -106.1万份 | -8.63% |
2020-09-30 | 1,230.03万份 | 1,408.75万份 | 1,040.99万份 | 367.76万份 | 42.65% |
2020-06-30 | 862.27万份 | 583.92万份 | 390.47万份 | 193.45万份 | 28.92% |
2020-03-31 | 668.82万份 | 269.33万份 | 662.07万份 | -392.74万份 | -37.00% |
2019-12-31 | 1,061.56万份 | 69.2万份 | 1,065.02万份 | -995.83万份 | -48.40% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.33亿元 | 93.21% | 1.79% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 3,766.95万元 | 6.58% | 5.43% |
其他资产 | 119.94万元 | 0.21% | -76.78% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美的集团 | 51.41万 | 5,061.13万 | 8.97% |
中国平安 | 52.24万 | 4,543.84万 | 8.06% |
顺丰控股 | 40.48万 | 3,571.42万 | 6.33% |
日月股份 | 110.49万 | 3,342.23万 | 5.93% |
三一重工 | 95.32万 | 3,334.15万 | 5.91% |
恒瑞医药 | 28.94万 | 3,225.11万 | 5.72% |
京东方A | 492.4万 | 2,954.4万 | 5.24% |
欧派家居 | 21.66万 | 2,913.59万 | 5.17% |
长春高新 | 6.23万 | 2,797.25万 | 4.96% |
古井贡酒 | 10.14万 | 2,757.89万 | 4.89% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.57亿 | 63.36% |
金融业 | 7,692.77万 | 13.64% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,573.5万 | 6.34% |
批发和零售业 | 3,005.25万 | 5.33% |
卫生和社会工作 | 1,850.31万 | 3.28% |
房地产业 | 1,455.21万 | 2.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.72万 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.3万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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益丰转债 | 1.46万 | 194.68万 | 0.28% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
南方荣发 | 1.2390 | 1.81% |
招商成选A | 1.2384 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生汇智 | 1.0040 | 0.16% |
民生睿通 | 1.0659 | 0.15% |
民生瑞盈 | 1.0174 | 0.11% |
民生瑞夏 | 1.0006 | 0.10% |
民生睿智 | 0.9794 | 0.09% |
民生增利C | 1.0193 | 0.08% |
民生增利A | 1.0294 | 0.08% |
民生聚享 | 1.0100 | 0.06% |
民生瑞鑫 | 1.0134 | 0.06% |
民生理财 | 1.0089 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方荣欢 | 1.3610 | 5.34% |
中信稳鸿A | 5.5448 | 5.18% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0993 | 3.66% |
石油A现汇 | 0.1686 | 3.44% |
石油C现汇 | 0.1694 | 3.42% |
易原油C | 0.7281 | 3.29% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0993 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1686 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1694 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0750 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.3883 | 17.28% |
国泰钢铁C | 1.3838 | 17.26% |
民生嘉益 | 1.1387 | 12.98% |
易原油C | 0.7281 | 12.80% |