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南方智锐混合A (南方智锐A 007733) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5613

0.0107 0.69%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.5613 0.69%
2020-07-31 1.5506 1.02%
2020-07-30 1.5350 -0.23%
2020-07-29 1.5386 2.58%
2020-07-28 1.4999 1.67%
2020-07-27 1.4752 0.27%
2020-07-24 1.4712 -5.29%
2020-07-23 1.5534 1.74%
2020-07-22 1.5268 0.34%

购买指南

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  • 2019-08-21
  • 偏股型基金
  • 16.9亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方智锐混合A 基金简称 南方智锐A 基金代码 007733
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-21 基金公司 南方基金 基金经理 骆帅
总份额 11.03亿份 总净资产 16.9亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.84% 13.56% 36.91% 60.12% 0.00% 50.63%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

骆帅: 硕士 任职日期: 2019-08-12 任职天数: 358天
任职收益: 56.13% 同期上证: 19.78%
简历: 骆帅先生:中国国籍,清华大学管理科学与工程硕士学位,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年3月至2015年5月,担任南方成份、南方安心基金经理助理。2015年5月28日起开始担任南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月至今,任南方价值、南方成长基金经理;2016年12月至今,任南方绩优基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.03亿份 2.24亿份 9.59亿份 -7.34亿份 -39.96%
2020-03-31 18.38亿份 1.49亿份 30.06亿份 -28.57亿份 -60.85%
2019-12-31 46.94亿份 2,795.87万份 6.06亿份 -5.78亿份 -10.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.51亿元 87.64% -18.38%
债券 8,639.48万元 4.88% -19.42%
存款与备付金 7,142.26万元 4.04% -45.12%
其他资产 6,094.22万元 3.44% 938%
报告期:2020-06-30 资产总值:17.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 10.77万 1.58亿 9.32%
腾讯控股 30万 1.37亿 8.08%
长春高新 26万 1.13亿 6.70%
美的集团 187.14万 1.12亿 6.62%
恒瑞医药 117.19万 1.08亿 6.40%
东方雨虹 180.24万 7,323.02万 4.33%
中国中免 42万 6,469.57万 3.83%
健帆生物 90万 6,255.06万 3.70%
迈瑞医疗 20万 6,112.93万 3.62%
华兰生物 116.98万 5,861.91万 3.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.39亿 67.37%
租赁和商务服务业 9,435.99万 5.58%
科学研究和技术服务业 2,718.11万 1.61%
文化、体育和娱乐业 2,724.38万 1.61%
农、林、牧、渔业 1,672.8万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,274.19万 0.75%
金融业 364.53万 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 11.47万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 78.14万 7,826.02万 4.63%
21国债(7) 5万 513.05万 0.30%
20国债01 3万 300.15万 0.18%
海大转债 16 2,267.84 0.00%
深南转债 2 314.56 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 813.2万 0.48%
企业债 -- --%
可转债 2,582.4 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
富国军主 1.8070 6.64%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3695 7.63%
南方军工 1.2362 6.19%
互联B级 1.1227 5.59%
南方昌元C 1.2495 4.43%
南方昌元A 1.2595 4.43%
改革B 1.4024 3.70%
南方信息A 2.4009 3.69%
南方信息C 2.3798 3.69%
1000ETF 0.9917 3.26%
工业ETF 0.6624 3.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3510 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3227 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.3897 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
博时医疗A 4.3790 91.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.3897 150.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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