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长盛安逸纯债债券C (长盛安逸C 007745) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9951

-0.0013 -0.13%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 0.9951 -0.13%
2021-01-14 0.9964 0.00%
2021-01-13 0.9964 0.08%
2021-01-12 0.9956 0.01%
2021-01-11 0.9955 -0.03%
2021-01-08 0.9958 -0.03%
2021-01-07 0.9961 0.06%
2021-01-06 0.9955 -0.01%
2021-01-05 0.9956 0.13%

购买指南

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  • 2019-12-24
  • 债券型基金
  • 5,083.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛安逸纯债债券C 基金简称 长盛安逸C 基金代码 007745
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-24 基金公司 长盛基金 基金经理 蔡宾、王贵君
总份额 1,709.43万份 总净资产 5,083.21万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.43% 1.35% 1.64% 0.00% -0.04%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

王贵君: 硕士 任职日期: 2021-01-13 任职天数: 2天
任职收益: 0.00% 同期上证: -0.90%
简历: 王贵君先生:中国国籍,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,先后任投资经理、专户理财部副总监等。
蔡宾: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 1年27天
任职收益: -0.36% 同期上证: 18.68%
简历: 蔡宾先生:硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月20日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,709.43万份 1,264.34万份 225.57万份 1,038.77万份 154.89%
2020-06-30 670.66万份 1,342.65万份 3,754.25万份 -2,411.6万份 -78.24%
2020-03-31 3,082.26万份 10.08万份 3,299.07万份 -3,288.99万份 -51.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,964.3万元 96.98% -38.39%
存款与备付金 57.63万元 1.13% 27.36%
其他资产 96.75万元 1.89% 0.26%
报告期:2020-09-30 资产总值:5,118.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 30万 2,984.7万 58.72%
20国开01 10万 999.4万 19.66%
16国开10 10万 980.2万 19.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛创新 2.0972 1.17%
长盛环球 1.7400 0.75%
长盛制造C 1.2077 0.75%
长盛制造A 1.2105 0.75%
长盛同盛 1.5690 0.58%
长盛医疗 2.5280 0.56%
长盛环境 2.6750 0.49%
长盛核心C 1.1651 0.47%
长盛核心A 1.1665 0.46%
长盛盛崇C 1.4537 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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