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华安现金润利货币 (华安润利 007746) 封闭型 货币型 发起式基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:0.99%

2021/01/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 华安现金润利货币 基金简称 华安润利 基金代码 007746
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-09 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 65.82万份 总净资产 6,712.46万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.16% 0.48% 0.96% --% 0.09%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2019-08-06 任职天数: 1年168天
任职收益: 0.00% 同期上证: 28.40%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 65.82万份 -- 15.2万份 -- -18.76%
2020-06-30 81.02万份 -- 20万份 -- -19.80%
2020-03-31 101.02万份 -- 39万份 -- -27.85%
2019-12-31 140.02万份 -- 519.87万份 -- -78.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,480.3万元 51.73% 16.9%
存款与备付金 1,330.41万元 19.77% -34.43%
其他资产 1,917.63万元 28.50% -42.49%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,728.34万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20平安银行CD233 10万 993.6万 14.80%
20华夏银行CD346 10万 993.6万 14.80%
20中国银行CD054 10万 993.4万 14.80%
20国开01 5万 499.7万 7.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
富安货币B 1.79 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
富安货币A 1.73 3.88%
德邦如意 2.75 3.80%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏现金B 1.41 3.44%
安信活期B 0.77 3.44%
长城收益B 0.99 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安现金B 0.69 2.64%
华安货B 0.68 2.46%
华安现金A 0.63 2.40%
华安货H 0.65 2.35%
华安汇财 0.63 2.30%
华安现B 0.64 2.28%
华安货A 0.61 2.22%
华安现A 0.58 2.04%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
富安货币B 1.79 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
富安货币A 1.73 3.88%
德邦如意 2.75 3.80%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏现金B 1.41 3.44%
安信活期B 0.77 3.44%
长城收益B 0.99 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
大成添益B 1.10 0.29%
现金宝B 0.73 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益B 0.99 0.28%
大成添益A 1.02 0.27%
嘉实融享 -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.84 1.49%
长城收益B 0.99 1.49%
诺安聚鑫C 0.68 1.39%
江信增利A 0.77 1.37%
长城收益A 0.92 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.99 2.95%
长城收益A 0.92 2.70%
鹏华安盈 0.75 2.60%
红土优淳B 0.60 2.57%
兴全货币B 0.73 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.84 2.56%
大成货币B 0.62 2.56%

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