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华安现金润利货币 (华安润利 007746) 封闭型 货币型 发起式基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:1.97%

2020/08/04 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 华安现金润利货币 基金简称 华安润利 基金代码 007746
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-09 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 81.02万份 总净资产 8,229.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.11% 0.23% 0.67% --% 0.92%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2019-08-06 任职天数: 1年0天
任职收益: 0.00% 同期上证: 21.60%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 81.02万份 -- 20万份 -- -19.80%
2020-03-31 101.02万份 -- 39万份 -- -27.85%
2019-12-31 140.02万份 -- 519.87万份 -- -78.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,977.2万元 35.70% -40.17%
存款与备付金 2,028.96万元 24.33% 69.34%
其他资产 3,334.17万元 39.98% -18.2%
报告期:2020-06-30 资产总值:8,340.34万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开20 15万 1,505.7万 18.30%
19交通银行CD207 10万 970.8万 11.80%
20国开01 5万 500.7万 6.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

同系基金-华安基金

基金名称 万份收益 7日年化
华安货B 0.52 1.93%
华安现金B 0.55 1.90%
华安现B 0.46 1.70%
华安货A 0.46 1.69%
华安现金A 0.48 1.65%
华安汇财 0.43 1.61%
华安货H 0.43 1.58%
华安现A 0.40 1.46%
华安瑞利C -- --%
华安安福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
前海汇盈B 0.38 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
中邮货币B 0.41 3.07%
前海汇盈A 0.32 2.92%
中邮货币A 0.39 2.85%
江信增利B 0.72 2.83%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利B 0.72 0.22%
长城收益B 0.71 0.22%
添富汇鑫B -- 0.22%
添富汇鑫A -- 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.41%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.65 1.29%
大成货币B 0.49 1.29%
鹏华安盈 0.86 1.27%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 3.09%
长城收益A 0.65 2.84%
红土优淳B 0.42 2.74%
华夏沃利B 0.52 2.72%
鹏华安盈 0.86 2.72%
易基现金B 0.53 2.69%
国投多宝I 0.59 2.68%
国投多宝A 0.59 2.68%

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