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财通久利三月定开债券发起 (财通久利 007756) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0041

0.0009 0.09%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0041 0.09%
2020-09-11 1.0032 0.03%
2020-09-04 1.0029 -0.05%
2020-08-28 1.0034 -0.16%
2020-08-21 1.0050 -0.04%
2020-08-14 1.0274 0.02%
2020-08-07 1.0272 0.04%
2020-07-31 1.0268 -0.08%
2020-07-24 1.0276 0.20%

购买指南

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  • 2019-08-02
  • 债券型基金
  • 5.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 财通久利三月定开债券发起 基金简称 财通久利 基金代码 007756
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-02 基金公司 财通基金 基金经理 林洪钧
总份额 5.08亿份 总净资产 5.23亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -0.13% -0.35% -0.08% 2.58% 1.60%
上证综指 -3.44% -5.31% 8.18% 16.27% 9.92% 5.67%
沪深300 -3.67% -5.80% 10.25% 22.99% 18.44% 11.39%
上证基指 -2.49% -4.25% 6.87% 15.82% 12.67% 8.98%

基金经理

林洪钧: 硕士 任职日期: 2019-07-30 任职天数: 1年57天
任职收益: 2.61% 同期上证: 9.17%
简历: 林洪钧先生:复旦大学工商管理硕士、力学与工程科学本科。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大Financial Engineering Source Inc.金融研究员、交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产管理有限公司固定收益投资三部固收总监,2018年8月加入财通基金管理有限公司,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.08亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5.08亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 5.08亿份 2.98亿份 -- -- 141.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.17亿元 95.08% -14.25%
存款与备付金 70.63万元 0.13% -49.71%
其他资产 2,604.14万元 4.79% 182.93%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 100万 1.01亿 19.34%
21国债(7) 55.5万 5,694.86万 10.89%
19进出08 50万 5,063万 9.68%
19进出03 50万 5,032.5万 9.62%
19浦发银行CD328 50万 4,860.5万 9.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,694.86万 10.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
中金衡利 0.9872 1.25%
华商瑞鑫 1.3030 1.16%
华润稳健C 1.0340 0.78%
前海添鑫C 1.1606 0.63%
前海添鑫A 1.1996 0.63%
红塔长益C 0.9839 0.57%
红塔长益A 0.9841 0.57%
华富恒富A 1.2423 0.54%

同系基金-财通基金

基金名称 净值 涨跌幅
财通福鑫 2.1002 1.47%
财通科创A 0.9594 1.45%
财通科创C 0.9579 1.44%
财通内需 1.0179 1.17%
财通久利 1.0041 0.09%
财通裕惠 1.0051 0.05%
财通多利 1.0001 0.01%
财通安瑞C 1.0410 0.01%
财通安瑞A 1.0467 0.01%
财通聚利 1.0662 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1588 16.33%
建信能源 1.1599 14.02%
南华瑞扬C 0.9760 13.97%
南华瑞扬A 1.0044 13.93%
前海盈鑫A 1.5510 12.82%
前海盈鑫C 1.5604 12.73%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 0.9846 10.66%
广发汽车C 0.9831 10.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3919 93.53%
广发高端A 2.1475 90.25%
农银能源 1.9319 88.63%
创金工业A 2.0007 87.96%
创金工业C 1.9700 87.30%
农银研究 2.7074 85.32%
广发精选 2.6650 84.85%
农银工业 2.4550 84.82%
广发品牌A 1.7438 79.91%
招商精选 3.7220 79.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1095 137.51%
广发高端A 2.1475 119.94%
长城环保 2.3023 116.67%
创金工业A 2.0007 107.13%
创金工业C 1.9700 105.67%
农银海棠 1.7019 103.80%
长城久鼎 2.2350 103.14%
农银研究 2.7074 100.99%
融通产业A 2.9060 98.50%

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