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前海开源3-5年国开债指数A (前海3-5年A 007763) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0164

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2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0164 0.00%
2021-04-16 1.0164 -0.02%
2021-04-15 1.0166 -0.01%
2021-04-14 1.0167 0.01%
2021-04-13 1.0166 0.09%
2021-04-12 1.0157 0.04%
2021-04-09 1.0153 0.06%
2021-04-08 1.0147 0.00%
2021-04-07 1.0147 -0.03%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 141.91万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源3-5年国开债指数A 基金简称 前海3-5年A 基金代码 007763
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-05 基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
总份额 31.89万份 总净资产 141.91万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.64% -0.01% 1.12% -2.42% -0.59%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

李炳智: 硕士 任职日期: 2019-08-02 任职天数: 1年262天
任职收益: 3.54% 同期上证: 21.26%
简历: 李炳智先生:硕士学历,中国国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 31.89万份 3.04万份 5,181.28万份 -5,178.24万份 -99.39%
2020-09-30 5,210.13万份 39.56万份 153.48万份 -113.92万份 -2.14%
2020-06-30 5,324.05万份 1,090.68万份 1.1亿份 -9,937.39万份 -65.11%
2020-03-31 1.53亿份 262.36万份 17.33万份 245.03万份 1.63%
2019-12-31 1.5亿份 15.98万份 2亿份 -2亿份 -57.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 120.91万元 75.50% -97.75%
存款与备付金 34.83万元 21.75% 117.5%
其他资产 4.41万元 2.75% -96.78%
报告期:2020-12-31 资产总值:160.15万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 1.1万 112.92万 79.57%
20国债01 800 8万 5.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8万 5.64%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海智能 2.1080 5.14%
前海事业 1.6008 4.96%
前海经济 1.6430 4.78%
前海安全 2.0500 3.59%
前海新产 1.7185 3.31%
前海优选A 2.0583 3.30%
前海优选C 2.0404 3.30%
前海量化C 1.8740 3.19%
前海量化A 1.9110 3.19%
前海驱动A 1.9450 2.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

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