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前海开源3-5年国开债指数C (前海3-5年C 007764) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0121

-0.0015 -0.15%
2021/01/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-18 1.0121 -0.15%
2021-01-15 1.0136 -0.39%
2021-01-14 1.0176 0.01%
2021-01-13 1.0175 0.07%
2021-01-12 1.0168 -0.01%
2021-01-11 1.0169 -0.05%
2021-01-08 1.0174 0.02%
2021-01-07 1.0172 0.05%
2021-01-06 1.0167 0.04%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 5,306.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源3-5年国开债指数C 基金简称 前海3-5年C 基金代码 007764
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-05 基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
总份额 80.99万份 总净资产 5,306.53万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-01-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% -0.15% 0.87% 1.08% 1.37% -0.51%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李炳智： 硕士 任职日期： 2019-08-02 任职天数： 1年171天
任职收益： 3.01% 同期上证： 25.40%
简历： 李炳智先生：硕士学历，中国国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人，2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 80.99万份 17.02万份 79.86万份 -62.84万份 -43.69%
2020-06-30 143.83万份 905.43万份 829.25万份 76.17万份 112.59%
2020-03-31 67.66万份 82.06万份 58.63万份 23.43万份 52.98%
2019-12-31 44.23万份 50.06万份 7,281.32万份 -7,231.27万份 -99.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,362.93万元 97.23% -18.09%
存款与备付金 16.01万元 0.29% -18.15%
其他资产 136.71万元 2.48% -5.95%
报告期：2020-09-30 资产总值：5,515.66万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开01 20万 2,026万 38.18%
17国开08 10万 1,029.2万 19.39%
14国开29 10万 1,025.8万 19.33%
15国开05 10万 1,012.2万 19.07%
20国债01 2.7万 269.73万 5.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 269.73万 5.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商丰利 1.5245 2.16%
金信民旺A 1.1694 2.07%
金信民旺C 1.1499 2.07%
长信转债A 1.7994 1.68%
长信转债C 1.7423 1.67%
建信转债A 2.9530 1.65%
建信转债C 2.8610 1.63%
安信优享 1.0678 1.62%
宝盈融源A 1.2425 1.58%
宝盈融源C 1.2373 1.58%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海硬件A 2.1763 3.89%
前海硬件C 2.6063 3.88%
前海智能 2.4160 3.12%
前海多元A 1.9387 2.63%
前海多元C 1.9090 2.62%
前海海洋 2.1780 2.25%
前海50 1.0490 2.16%
前海智慧 2.0070 2.14%
前海蓝筹 2.0480 2.09%
前海裕鑫C 1.7016 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
泰信鑫选C 1.2990 6.65%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润动力A 1.0879 6.19%
华润动力C 1.0857 6.18%
宝盈科技 3.4990 6.09%
泰信鑫选A 1.2990 5.78%
泰信精选 4.0020 5.68%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.4060 26.67%
北信鼎丰 1.4134 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
新沃通盈 2.1730 25.10%
前海价值 2.5240 24.58%
大摩进取 3.4920 24.45%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 2.0028 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.8540 76.98%
农银工业 3.6538 74.41%
创金资源A 2.2562 71.81%
创金资源C 2.2072 71.38%
农银研究 3.9231 70.89%
中欧制造A 2.7931 69.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.6538 158.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银研究 3.9231 151.82%
农银能源 2.8540 151.17%
创金工业C 3.1085 150.81%
广发高端A 2.9510 144.67%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3729 131.16%
工银小盘 3.7940 128.14%

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