基金名称 | 前海开源3-5年国开债指数C | 基金简称 | 前海3-5年C | 基金代码 | 007764 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-08-05 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 李炳智 |
总份额 | 80.99万份 | 总净资产 | 5,306.53万 | 基金分红 | 2次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.47% | -0.15% | 0.87% | 1.08% | 1.37% | -0.51% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
李炳智: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-02 | 任职天数: | 1年171天 |
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任职收益: | 3.01% | 同期上证: | 25.40% | ||
简历: | 李炳智先生:硕士学历,中国国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 80.99万份 | 17.02万份 | 79.86万份 | -62.84万份 | -43.69% |
2020-06-30 | 143.83万份 | 905.43万份 | 829.25万份 | 76.17万份 | 112.59% |
2020-03-31 | 67.66万份 | 82.06万份 | 58.63万份 | 23.43万份 | 52.98% |
2019-12-31 | 44.23万份 | 50.06万份 | 7,281.32万份 | -7,231.27万份 | -99.39% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5,362.93万元 | 97.23% | -18.09% |
存款与备付金 | 16.01万元 | 0.29% | -18.15% |
其他资产 | 136.71万元 | 2.48% | -5.95% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国开01 | 20万 | 2,026万 | 38.18% |
17国开08 | 10万 | 1,029.2万 | 19.39% |
14国开29 | 10万 | 1,025.8万 | 19.33% |
15国开05 | 10万 | 1,012.2万 | 19.07% |
20国债01 | 2.7万 | 269.73万 | 5.08% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 269.73万 | 5.08% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商丰利 | 1.5245 | 2.16% |
金信民旺A | 1.1694 | 2.07% |
金信民旺C | 1.1499 | 2.07% |
长信转债A | 1.7994 | 1.68% |
长信转债C | 1.7423 | 1.67% |
建信转债A | 2.9530 | 1.65% |
建信转债C | 2.8610 | 1.63% |
安信优享 | 1.0678 | 1.62% |
宝盈融源A | 1.2425 | 1.58% |
宝盈融源C | 1.2373 | 1.58% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海硬件A | 2.1763 | 3.89% |
前海硬件C | 2.6063 | 3.88% |
前海智能 | 2.4160 | 3.12% |
前海多元A | 1.9387 | 2.63% |
前海多元C | 1.9090 | 2.62% |
前海海洋 | 2.1780 | 2.25% |
前海50 | 1.0490 | 2.16% |
前海智慧 | 2.0070 | 2.14% |
前海蓝筹 | 2.0480 | 2.09% |
前海裕鑫C | 1.7016 | 1.94% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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南方军工C | 1.5142 | 51.42% |
泰信鑫选C | 1.2990 | 6.65% |
金信稳健 | 1.6339 | 6.46% |
华润动力A | 1.0879 | 6.19% |
华润动力C | 1.0857 | 6.18% |
宝盈科技 | 3.4990 | 6.09% |
泰信鑫选A | 1.2990 | 5.78% |
泰信精选 | 4.0020 | 5.68% |
华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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国投国安 | 1.4060 | 26.67% |
北信鼎丰 | 1.4134 | 25.51% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
新沃通盈 | 2.1730 | 25.10% |
前海价值 | 2.5240 | 24.58% |
大摩进取 | 3.4920 | 24.45% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
银华智荟 | 2.0028 | 23.61% |
华夏能源 | 2.9280 | 23.54% |
前海精选 | 2.7490 | 23.51% |