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前海开源3-5年国开债指数C (前海3-5年C 007764) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0190

-0.0003 -0.03%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 1.0190 -0.03%
2020-06-02 1.0193 -0.80%
2020-06-01 1.0275 -0.01%
2020-05-29 1.0276 -0.02%
2020-05-28 1.0278 0.00%
2020-05-27 1.0278 -0.41%
2020-05-26 1.0320 -0.38%
2020-05-25 1.0359 -0.16%
2020-05-22 1.0376 0.20%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 1.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源3-5年国开债指数C 基金简称 前海3-5年C 基金代码 007764
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-05 基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
总份额 67.66万份 总净资产 1.59亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% -2.51% 0.53% 2.92% 0.00% 2.16%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

李炳智: 硕士 任职日期: 2019-08-02 任职天数: 307天
任职收益: 3.70% 同期上证: 1.94%
简历: 李炳智先生:硕士,中国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 67.66万份 82.06万份 58.63万份 23.43万份 52.98%
2019-12-31 44.23万份 50.06万份 7,281.32万份 -7,231.27万份 -99.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.65亿元 95.65% 1.65%
存款与备付金 488.85万元 2.84% 520.04%
其他资产 259.82万元 1.51% -31.15%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开01 40万 4,182.4万 26.28%
18国开11 30万 3,128.4万 19.65%
15国开21 20万 2,062.8万 12.96%
19国开03 20万 2,055.6万 12.91%
15国开10 10万 1,069.7万 6.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%
东亚分派A 92.1400 0.50%
东亚分派 12.0300 0.50%
东亚累积A 97.4200 0.50%
东亚累积 22.4100 0.49%
华富恒富A 1.2071 0.47%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海中药C 1.5366 1.44%
前海中药A 1.5404 1.44%
前海康颐 1.0085 1.03%
前海50 0.8599 0.93%
前海新产 1.0473 0.90%
前海策略 1.1473 0.68%
非周期A 1.1570 0.68%
前海企业 1.2470 0.68%
非周期C 1.1534 0.67%
前海医疗C 1.7970 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

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