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前海开源1-3年国开债指数C (前海1-3国开C 007766) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0205

0.0004 0.04%
2021/04/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0205 0.04%
2021-04-20 1.0201 0.06%
2021-04-19 1.0195 0.02%
2021-04-16 1.0193 0.00%
2021-04-15 1.0193 0.01%
2021-04-14 1.0192 0.00%
2021-04-13 1.0192 0.07%
2021-04-12 1.0185 0.04%
2021-04-09 1.0181 0.03%

购买指南

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  • 2019-08-05
  • 债券型基金
  • 3.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源1-3年国开债指数C 基金简称 前海1-3国开C 基金代码 007766
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-05 基金公司 前海开源 基金经理 李炳智
总份额 52.59万份 总净资产 3.05亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-04-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.48% 0.61% 1.74% 0.49% 0.73%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李炳智： 硕士 任职日期： 2019-08-02 任职天数： 1年263天
任职收益： 4.51% 同期上证： 21.10%
简历： 李炳智先生：硕士学历，中国国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人，2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 52.59万份 80.19万份 39.24万份 40.95万份 351.56%
2020-09-30 11.65万份 12.11万份 16.86万份 -4.75万份 -28.97%
2020-06-30 16.4万份 63.38万份 75.52万份 -12.14万份 -42.54%
2020-03-31 28.54万份 36.82万份 61.86万份 -25.04万份 -46.74%
2019-12-31 53.57万份 53.25万份 3,016.24万份 -2,962.99万份 -98.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.04亿元 97.52% -24.56%
存款与备付金 53.37万元 0.17% -46.18%
其他资产 720.56万元 2.31% 2.11%
报告期：2020-12-31 资产总值：3.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开14 70万 7,013.3万 23.02%
18国开04 60万 6,219.6万 20.41%
15国开04 60万 6,073.2万 19.93%
15国开09 50万 5,093万 16.72%
20国开07 40万 4,004.4万 13.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海策略 1.4980 2.34%
前海乐享 1.6540 1.92%
前海康颐 1.0925 1.41%
前海医疗C 2.8220 1.38%
前海医疗A 2.8305 1.38%
前海中药A 1.6704 1.35%
前海中药C 1.6622 1.35%
前海优选A 2.0917 1.29%
前海优选C 2.0736 1.29%
前海安全 2.0810 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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