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富国中证国企一带一路ETF联接A (国企ETF联接A 007786) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1863

-0.0190 -1.58%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.1863 -1.58%
2020-11-24 1.2053 -0.02%
2020-11-23 1.2056 1.48%
2020-11-20 1.1880 1.35%
2020-11-19 1.1722 -0.28%
2020-11-18 1.1755 0.10%
2020-11-17 1.1743 0.22%
2020-11-16 1.1717 2.15%
2020-11-13 1.1470 -1.02%

购买指南

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  • 2019-12-09
  • 偏股型基金
  • 2,409.63万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金简称 国企ETF联接A 基金代码 007786
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-12-09 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、王乐乐
总份额 2,020.59万份 总净资产 2,409.63万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.92% 8.11% 7.00% 27.39% 0.00% 18.63%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

王保合: 博士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 358天
任职收益: 18.63% 同期上证: 16.22%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中
王乐乐: 博士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 358天
任职收益: 18.63% 同期上证: 16.22%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,020.59万份 219.47万份 4,137.51万份 -3,918.04万份 -65.98%
2020-06-30 5,938.63万份 84.95万份 1,140.26万份 -1,055.3万份 -15.09%
2020-03-31 6,993.94万份 240.76万份 6,814.77万份 -6,574.01万份 -48.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 80.51万元 3.31% --
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 156.48万元 6.44% -27.8%
其他资产 2,191.69万元 90.24% -62.05%
报告期:2020-09-30 资产总值:2,428.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 500 3.47万 0.14%
宝钢股份 5,300 2.64万 0.11%
伊利股份 700 2.7万 0.11%
上汽集团 1,200 2.3万 0.10%
中国神华 1,400 2.31万 0.10%
中国石化 5,600 2.19万 0.09%
中国中免 100 2.23万 0.09%
兖州煤业 2,300 2.13万 0.09%
安琪酵母 300 1.83万 0.08%
中国建筑 4,000 2.03万 0.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 29.22万 1.21%
建筑业 12.17万 0.51%
采矿业 12.01万 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 10.02万 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.97万 0.37%
批发和零售业 2.87万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78万 0.12%
租赁和商务服务业 2.47万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.86万 186.28万 3.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国融享 1.4142 2.25%
富国积极 1.2657 2.23%
富国成长 1.2016 0.64%
富国鑫旺 1.1474 0.46%
富国目标 1.0780 0.19%
富国鑫稳 1.1174 0.13%
富国科技 2.5376 0.11%
富国两年C 1.0790 0.09%
富国泰利 1.1750 0.09%
富国全球 1.2071 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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