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富国中证国企一带一路ETF联接C (国企ETF联接C 007787) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1959

0.0007 0.06%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.1823 -1.14%
2020-12-02 1.1959 0.06%
2020-12-01 1.1952 1.23%
2020-11-30 1.1807 -0.65%
2020-11-27 1.1884 0.78%
2020-11-26 1.1792 -0.23%
2020-11-25 1.1819 -1.59%
2020-11-24 1.2010 -0.02%
2020-11-23 1.2013 1.48%

购买指南

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  • 2019-12-09
  • 偏股型基金
  • 2,409.63万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金简称 国企ETF联接C 基金代码 007787
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-12-09 基金公司 富国基金 基金经理 王保合、王乐乐
总份额 239.27万份 总净资产 2,409.63万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 7.36% 6.76% 24.53% 0.00% 18.23%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

王乐乐: 博士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 364天
任职收益: 19.59% 同期上证: 18.72%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投
王保合: 博士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 364天
任职收益: 19.59% 同期上证: 18.72%
简历: 王保合先生:博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金(已于2019年5月10日变更为富国中证银行指数型证券投资基金)基金经理,2017年9月至2019年10月任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月至2019年10月任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国恒生中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 239.27万份 352.56万份 531.85万份 -179.29万份 -42.84%
2020-06-30 418.56万份 182.27万份 247.59万份 -65.31万份 -13.50%
2020-03-31 483.87万份 381.9万份 1.43亿份 -1.39亿份 -96.64%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 80.51万元 3.31% --
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 156.48万元 6.44% -27.8%
其他资产 2,191.69万元 90.24% -62.05%
报告期:2020-09-30 资产总值:2,428.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 500 3.47万 0.14%
宝钢股份 5,300 2.64万 0.11%
伊利股份 700 2.7万 0.11%
上汽集团 1,200 2.3万 0.10%
中国神华 1,400 2.31万 0.10%
中国石化 5,600 2.19万 0.09%
中国中免 100 2.23万 0.09%
兖州煤业 2,300 2.13万 0.09%
安琪酵母 300 1.83万 0.08%
中国建筑 4,000 2.03万 0.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 29.22万 1.21%
建筑业 12.17万 0.51%
采矿业 12.01万 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 10.02万 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.97万 0.37%
批发和零售业 2.87万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78万 0.12%
租赁和商务服务业 2.47万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.86万 186.28万 3.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
精准医C 1.5967 2.73%
医药联接A 1.6219 2.53%
医药生物 0.9983 2.18%
华安细分A 1.9250 2.18%
医药增强 1.9270 2.17%
信诚医药 1.3210 2.17%
华安细分C 1.8770 2.12%
广发卫生C 1.2091 2.05%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药增强 1.9270 2.17%
富国精医 2.9229 2.16%
富国医疗 4.3720 2.15%
富国智诚 1.4562 1.69%
富国红利(QDII) 1.4309 1.62%
煤炭基金 1.0860 1.50%
富国蓝筹 2.0576 1.46%
上海金AU 3.7636 1.46%
红利美元 0.2171 1.40%
海金联接C 0.8966 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9572 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3179 68.85%
工银信息 3.9060 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1207 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0630 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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