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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A (带路ETF联接A 007788) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3106

-0.0225 -1.69%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.3106 -1.69%
2021-03-03 1.3331 1.80%
2021-03-02 1.3095 -1.04%
2021-03-01 1.3232 2.05%
2021-02-26 1.2966 -2.00%
2021-02-25 1.3230 0.75%
2021-02-24 1.3131 -1.69%
2021-02-23 1.3357 -0.52%
2021-02-22 1.3427 0.60%

购买指南

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  • 2020-01-09
  • 偏股型基金
  • 2,615.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 基金简称 带路ETF联接A 基金代码 007788
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-01-09 基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊、刘树荣
总份额 1,902.55万份 总净资产 2,615.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.94% 6.35% 6.57% 15.14% 30.10% 6.43%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 350天
任职收益: 32.93% 同期上证: 27.60%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
杨俊: 硕士 任职日期: 2020-01-06 任职天数: 1年59天
任职收益: 31.06% 同期上证: 13.62%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月6日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,902.55万份 228.9万份 256.47万份 -27.58万份 -1.43%
2020-09-30 1,930.13万份 345.64万份 644.94万份 -299.3万份 -13.43%
2020-06-30 2,229.43万份 1,097.47万份 981.19万份 116.28万份 5.50%
2020-03-31 2,113.15万份 244.09万份 3.85亿份 -3.82亿份 -94.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.24万元 0.20% -98.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,170.55万元 51.82% 149.82%
其他资产 2,935.71万元 47.98% 2.75万%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,118.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏大爆破 1,300 4.54万 0.14%
厦门象屿 2,800 1.53万 0.05%
海螺水泥 300 1.59万 0.05%
安徽建工 3,600 1.39万 0.04%
江西铜业 700 9,422 0.03%
中粮糖业 1,400 1.09万 0.03%
上海电气 2,300 1.16万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.54万 0.14%
制造业 4.78万 0.14%
租赁和商务服务业 1.53万 0.05%
建筑业 1.39万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
游戏ETF 1.0068 0.75%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒中现钞 0.1928 2.55%
恒中现汇 0.1928 2.55%
易原油C 0.6756 1.73%
原油基金 0.6936 1.73%
黄金A美元 0.1180 1.72%
黄金C美元 0.1180 1.72%
易基亚洲 1.7020 1.49%
浙江ETF 1.3854 1.48%
易基动能(QDII)C 1.1929 1.37%
易基动能(QDII)A 1.1948 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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