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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (带路ETF联接C 007789) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3325

-0.0070 -0.52%
2021/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 1.3325 -0.52%
2021-02-22 1.3395 0.59%
2021-02-19 1.3316 1.70%
2021-02-18 1.3093 2.14%
2021-02-10 1.2819 1.09%
2021-02-09 1.2681 2.54%
2021-02-08 1.2367 2.03%
2021-02-05 1.2121 -1.41%
2021-02-04 1.2294 -1.37%

购买指南

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  • 2020-01-09
  • 偏股型基金
  • 2,615.42万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 基金简称 带路ETF联接C 基金代码 007789
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-01-09 基金公司 易方达基金 基金经理 杨俊、刘树荣
总份额 221.81万份 总净资产 2,615.42万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。

业绩表现(2021-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.95% 2.60% 7.15% 17.38% 32.52% 8.45%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 341天
任职收益: 35.28% 同期上证: 32.44%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经
杨俊: 硕士 任职日期: 2020-01-06 任职天数: 1年50天
任职收益: 33.25% 同期上证: 17.93%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月6日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 221.81万份 243.22万份 1,096.55万份 -853.34万份 -79.37%
2020-09-30 1,075.15万份 1,283.16万份 1,329.84万份 -46.68万份 -4.16%
2020-06-30 1,121.83万份 5,122.06万份 4,128.47万份 993.59万份 774.75%
2020-03-31 128.25万份 48.46万份 62.84万份 -14.37万份 -10.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.24万元 0.20% -98.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,170.55万元 51.82% 149.82%
其他资产 2,935.71万元 47.98% 2.75万%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,118.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏大爆破 1,300 4.54万 0.14%
厦门象屿 2,800 1.53万 0.05%
海螺水泥 300 1.59万 0.05%
安徽建工 3,600 1.39万 0.04%
江西铜业 700 9,422 0.03%
中粮糖业 1,400 1.09万 0.03%
上海电气 2,300 1.16万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.54万 0.14%
制造业 4.78万 0.14%
租赁和商务服务业 1.53万 0.05%
建筑业 1.39万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华小盘 1.0532 3.68%
空天军工 1.4271 3.14%
鹏华空天C 1.1452 3.13%
国防ETF 1.8858 2.90%
军工基金 1.1997 2.77%
军工行业 1.1949 2.76%
国防LOF 1.2660 2.76%
军工ETF 1.1752 2.75%
军工龙头 1.7006 2.68%
中证军工 1.3317 2.68%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基国防 1.4760 3.00%
易原油C汇 0.1048 2.95%
易原油A汇 0.1075 2.87%
易原油C 0.6764 2.84%
原油基金 0.6943 2.83%
中证军工 1.3317 2.68%
军工LOF 1.3480 2.63%
黄金A美元 0.1240 2.48%
黄金C美元 0.1240 2.48%
易基黄金C 0.7980 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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