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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C (带路ETF联接C 007789) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1499

0.0198 1.75%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.1499 1.75%
2020-09-17 1.1301 0.16%
2020-09-16 1.1283 0.16%
2020-09-15 1.1265 0.68%
2020-09-14 1.1189 0.66%
2020-09-11 1.1116 -0.06%
2020-09-10 1.1123 -1.02%
2020-09-09 1.1238 -1.07%
2020-09-08 1.1359 1.03%

购买指南

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  • 2020-01-09
  • 偏股型基金
  • 3,320.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 基金简称 带路ETF联接C 基金代码 007789
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-01-09 基金公司 易方达 基金经理 杨俊、刘树荣
总份额 1,121.83万份 总净资产 3,320.31万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证国企一带一路 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证国企一带一路指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.45% 0.49% 15.99% 16.80% 0.00% 0.00%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 182天
任职收益: 14.73% 同期上证: 21.58%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10
杨俊: 硕士 任职日期: 2020-01-06 任职天数: 256天
任职收益: 13.01% 同期上证: 8.26%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月6日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,121.83万份 5,122.06万份 4,128.47万份 993.59万份 774.75%
2020-03-31 128.25万份 48.46万份 62.84万份 -14.37万份 -10.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.24万元 0.20% -98.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,170.55万元 51.82% 149.82%
其他资产 2,935.71万元 47.98% 2.75万%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,118.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏大爆破 1,300 4.54万 0.14%
厦门象屿 2,800 1.53万 0.05%
海螺水泥 300 1.59万 0.05%
安徽建工 3,600 1.39万 0.04%
江西铜业 700 9,422 0.03%
中粮糖业 1,400 1.09万 0.03%
上海电气 2,300 1.16万 0.03%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.54万 0.14%
制造业 4.78万 0.14%
租赁和商务服务业 1.53万 0.05%
建筑业 1.39万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.6938 7.78%
易基非银 2.6098 5.26%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%
中证证券 1.1781 4.95%
证券分级 1.3514 4.74%
军工B 1.4140 4.32%
上证50B 1.3302 4.30%
易基金融 1.1865 3.28%
国企改B 1.7013 3.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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