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申万菱信中证500指数增强C (申万500C 007795) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3047

0.0114 0.88%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.3047 0.88%
2020-05-28 1.2933 0.36%
2020-05-27 1.2887 -1.30%
2020-05-26 1.3057 1.77%
2020-05-25 1.2830 -0.10%
2020-05-22 1.2843 -1.77%
2020-05-21 1.3075 -0.88%
2020-05-20 1.3191 -1.19%
2020-05-19 1.3350 1.36%

购买指南

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  • 2019-08-08
  • 偏股型基金
  • 5.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信中证500指数增强C 基金简称 申万500C 基金代码 007795
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-08 基金公司 申万菱信 基金经理 俞诚
总份额 2.54亿份 总净资产 5.68亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% 3.06% -2.49% 14.65% 0.00% 6.01%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

俞诚: 学士 任职日期: 2019-08-08 任职天数: 295天
任职收益: 29.33% 同期上证: 2.07%
简历: 俞诚先生:中国国籍,上海海事大学经济学学士,金融风险管理师(FRM),多年证券从业经历。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理,申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.54亿份 1.57亿份 6,850.28万份 8,822.75万份 53.12%
2019-12-31 1.66亿份 1.15亿份 689.82万份 1.08亿份 183.96%
2019-09-30 5,849.42万份 5,850.04万份 6,202.67份 5,849.42万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.33亿元 91.87% 38.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,111.32万元 7.09% 25.11%
其他资产 606.33万元 1.05% 73.36%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
昆仑万维 72.07万 1,282.85万 2.26%
游族网络 66.43万 1,248.23万 2.20%
绝味食品 21.66万 1,121.04万 1.97%
思源电气 57.41万 1,033.95万 1.82%
塔牌集团 83.02万 1,026.13万 1.81%
中科创达 11.45万 601.13万 1.06%
中材科技 48.84万 554.82万 0.98%
中顺洁柔 20.63万 349.68万 0.62%
科达利 7.22万 301.73万 0.53%
沃华医药 27.46万 294.37万 0.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.22亿 56.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25亿 22.08%
房地产业 2,383.59万 4.19%
建筑业 1,863.39万 3.28%
金融业 1,259.62万 2.22%
租赁和商务服务业 826.27万 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 778.43万 1.37%
采矿业 617.61万 1.09%
文化、体育和娱乐业 615.79万 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.07万 0.35%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 1.2491 3.48%
消费增长 1.8860 2.78%
新动力 0.7387 2.58%
盛利精选 1.2386 2.34%
医药生物 1.1456 1.88%
申万汽车 1.2020 1.43%
新经济 1.0010 1.37%
申万轮动 1.0189 1.34%
军工B级 1.1548 1.22%
环保B 1.1856 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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