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申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C (申万健康C 007798) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.2618

-0.0249 -1.94%
2020/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-20 1.2618 -1.94%
2020-04-09 1.2867 2.33%
2020-04-08 1.2574 -0.18%
2020-04-07 1.2597 2.44%
2020-04-03 1.2297 0.80%
2020-04-02 1.2199 1.47%
2020-04-01 1.2022 -1.07%
2020-03-31 1.2152 0.30%
2020-03-30 1.2116 -1.54%

购买指南

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  • 2019-08-08
  • 偏股型基金
  • 4,207.04万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C 基金简称 申万健康C 基金代码 007798
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-08 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 27.13万份 总净资产 4,207.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票指数型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.94% 6.02% 3.34% 14.06% 0.00% 9.38%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 101.93万份 340.09万份 290.52万份 49.57万份 94.67%
2019-12-31 52.36万份 99.4万份 53.11万份 46.29万份 763.55%
2019-09-30 6.06万份 6.06万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,897.12万元 90.92% -17.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 347.73万元 8.11% -13.19%
其他资产 41.68万元 0.97% 3.03%
报告期:2020-03-31 资产总值:4,286.53万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
一心堂 2.44万 63.1万 1.50%
宜华健康 11.5万 58.54万 1.39%
大参林 9,100 57.33万 1.36%
博济医药 2.58万 56.73万 1.35%
益丰药房 6,100 56.79万 1.35%
国药股份 1.99万 56.28万 1.34%
老百姓 7,000 54.53万 1.30%
华大基因 6,400 54.21万 1.29%
上海医药 2.79万 54.43万 1.29%
中国医药 3.55万 53.39万 1.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,688.34万 40.13%
批发和零售业 946.14万 22.49%
卫生和社会工作 436.75万 10.38%
科学研究和技术服务业 332.04万 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 284.42万 6.76%
金融业 190.99万 4.54%
综合 18.45万 0.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
地产分级 0.9678 3.25%
金融地B 0.9210 2.79%
银行B份 0.8420 2.56%
证券B 1.2081 2.54%
券商B 1.2110 2.28%
鹏华银行B 0.8190 2.25%
环保B级 0.9290 2.20%
香港本地 0.9315 2.15%
沪港通C 1.1950 2.05%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.2081 2.54%
环保B 1.9026 1.76%
申万证券 1.1131 1.38%
申万慧选A 1.1553 0.41%
申万慧选C 1.1586 0.41%
SW医药B 1.1436 0.24%
申万对冲 1.0438 0.09%
申万富利A 1.0005 0.04%
电子A 1.0107 0.04%
申万富利C 1.0004 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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