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申万菱信中小板指数(LOF)C (申万中小C 007799) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6279

-0.0136 -0.83%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.6279 -0.83%
2020-10-15 1.6415 -0.39%
2020-10-14 1.6480 -0.87%
2020-10-13 1.6625 1.21%
2020-10-12 1.6427 2.52%
2020-10-09 1.6023 2.82%
2020-09-30 1.5583 0.28%
2020-09-29 1.5540 1.09%
2020-09-28 1.5372 -0.10%

购买指南

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  • 2019-08-08
  • 偏股型基金
  • 1.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信中小板指数(LOF)C 基金简称 申万中小C 基金代码 007799
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-08 基金公司 申万菱信 基金经理 王赟杰
总份额 772.89万份 总净资产 1.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 在分级运作期内,本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万中小板份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;中小板A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;中小板B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。 分级运作期结束,本基金转换为上市开放式基金(LOF),具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 4.58% 6.00% 33.30% 48.99% 37.36%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王赟杰: 博士 任职日期: 2020-07-22 任职天数: 93天
任职收益: 1.02% 同期上证: 0.10%
简历: 王赟杰先生:博士研究生,2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 772.89万份 795.94万份 1,436.61万份 -640.67万份 -45.32%
2020-03-31 1,413.55万份 2,208.13万份 1,222.07万份 986.06万份 230.66%
2019-12-31 427.5万份 894.92万份 494.84万份 400.08万份 1,459.23%
2019-09-30 27.42万份 28.08万份 6,655.77份 27.42万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.55亿元 92.16% 10.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,217.82万元 7.23% 6.87%
其他资产 103.36万元 0.61% -13%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 23万 1,180.87万 7.14%
牧原股份 9.4万 770.96万 4.66%
海康威视 19万 576.5万 3.49%
顺丰控股 7.97万 435.96万 2.64%
宁波银行 14.44万 379.34万 2.29%
广联达 4.99万 347.49万 2.10%
歌尔股份 11.54万 338.7万 2.05%
分众传媒 59.17万 329.56万 1.99%
科大讯飞 8.69万 325.42万 1.97%
比亚迪 4.43万 317.93万 1.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,549.35万 57.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,152.44万 13.01%
金融业 1,030.45万 6.23%
农、林、牧、渔业 858.25万 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 627.19万 3.79%
租赁和商务服务业 573.01万 3.46%
卫生和社会工作 196.87万 1.19%
批发和零售业 165.15万 1.00%
教育 107.39万 0.65%
房地产业 81.06万 0.49%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
SW医药B 1.0827 0.89%
申万沪深C 1.0962 0.63%
申万沪深A 1.4022 0.62%
证券B 1.1592 0.55%
医药生物 1.0485 0.46%
盛利精选 1.3314 0.40%
沪50ETF 3.7326 0.30%
申万证券 1.0928 0.29%
申万慧选A 1.1711 0.20%
申万慧选C 1.1735 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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