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申万菱信沪深300价值指数C (申万沪深C 007800) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0565

-0.0059 -0.56%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 1.0565 -0.56%
2020-09-28 1.0624 0.43%
2020-09-25 1.0579 -0.40%
2020-09-24 1.0621 -1.58%
2020-09-23 1.0791 -0.48%
2020-09-22 1.0843 -1.51%
2020-09-21 1.1009 -0.88%
2020-09-18 1.1107 2.34%
2020-09-17 1.0853 0.00%

购买指南

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  • 2019-08-08
  • 偏股型基金
  • 9.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300价值指数C 基金简称 申万沪深C 基金代码 007800
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-08 基金公司 申万菱信 基金经理 龚丽丽
总份额 754.07万份 总净资产 9.67亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.56% -3.06% 11.26% 12.93% 3.95% -0.70%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

龚丽丽: 硕士 任职日期: 2019-11-27 任职天数: 307天
任职收益: 4.00% 同期上证: 11.06%
简历: 龚丽丽女士:中国国籍,研究生、硕士。多年证券从业经历。2011年起从事金融相关工作, 曾任职于华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 754.07万份 502.91万份 357.82万份 145.09万份 23.82%
2020-03-31 608.98万份 673.88万份 5,145.49万份 -4,471.61万份 -88.01%
2019-12-31 5,080.6万份 5,926.86万份 877.73万份 5,049.12万份 16,041.72%
2019-09-30 31.47万份 31.56万份 894.79份 31.47万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.02亿元 92.62% 3.25%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,852.39万元 7.04% 8.79%
其他资产 336.8万元 0.35% 52.93%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 119.86万 8,557.68万 8.85%
招商银行 187.67万 6,328.07万 6.54%
兴业银行 226.78万 3,578.59万 3.70%
万科A 123.85万 3,237.39万 3.35%
工商银行 637.7万 3,175.74万 3.28%
长江电力 160.1万 3,032.38万 3.14%
交通银行 499.89万 2,564.45万 2.65%
海螺水泥 43.66万 2,309.99万 2.39%
浦发银行 213.62万 2,260.05万 2.34%
民生银行 387.12万 2,194.96万 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4.81亿 49.73%
制造业 1.48亿 15.28%
房地产业 9,793.85万 10.13%
建筑业 5,299.85万 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,135.64万 5.31%
采矿业 3,343.24万 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 2,212.48万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 975.98万 1.01%
批发和零售业 476.79万 0.49%
租赁和商务服务业 73.6万 0.08%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
中航军工 0.9060 4.14%
新能车B 1.1420 4.01%
军工基金 1.1055 3.90%
军工ETF 1.0852 3.88%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.2604 5.51%
申万军工 1.0392 3.66%
申万汽车 1.7000 2.16%
创新100 1.5796 1.52%
申万创业 0.9809 1.44%
申万创新100A 1.4570 1.42%
申万创新100C 1.4532 1.42%
盛利精选 1.2285 1.25%
申万中小A 1.3651 1.10%
申万中小C 1.5540 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 1.0690 4.80%
长城久源 1.4238 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基国防 1.3460 4.42%
华夏军工 1.3970 4.25%
中航军工 0.9060 4.14%
中邮军民 1.4723 4.08%
北信产业 1.9904 4.01%
长盛航海 1.3950 3.95%
前海海洋 1.7110 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9759 14.14%
南华瑞扬A 1.0043 14.09%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 9.80%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0029 7.93%
农银工业 2.5421 6.87%
英大国改 1.5843 6.85%
富荣价值C 1.0818 5.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0029 92.18%
农银工业 2.5421 88.08%
农银研究 2.7931 87.03%
广发高端A 2.1950 79.56%
创金工业A 2.0576 77.47%
创金工业C 2.0259 76.86%
诺德价值 2.5444 76.65%
长城久鼎 2.2716 76.26%
诺德周期 3.1130 75.58%
长城环保 2.3388 74.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1074 137.37%
长城环保 2.3388 127.09%
广发高端A 2.1950 121.07%
农银研究 2.7931 115.04%
农银能源 2.0029 114.60%
长城久鼎 2.2716 108.58%
创金工业A 2.0576 108.17%
农银工业 2.5421 107.15%
创金工业C 2.0259 106.72%

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