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申万菱信沪深300价值指数C (申万沪深C 007800) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0261

0.0099 0.97%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.0261 0.97%
2019-11-15 1.0162 -0.31%
2019-11-14 1.0194 -0.25%
2019-11-13 1.0220 -0.56%
2019-11-12 1.0278 0.14%
2019-11-11 1.0264 -1.55%
2019-11-08 1.0426 -0.65%
2019-11-07 1.0494 -0.04%
2019-11-06 1.0498 -0.16%

购买指南

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  • 2019-08-08
  • 偏股型基金
  • 23.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信沪深300价值指数C 基金简称 申万沪深C 基金代码 007800
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-08 基金公司 申万菱信 基金经理 荆一帆
总份额 31.47万份 总净资产 23.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.60% 2.41% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

荆一帆: 硕士 任职日期: 2019-08-08 任职天数: 103天
任职收益: 2.61% 同期上证: 4.10%
简历: 荆一帆先生:硕士研究生,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年01月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 31.47万份 31.56万份 894.79份 31.47万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.27亿元 91.97% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.79亿元 7.75% --
其他资产 638.52万元 0.28% --
报告期:2019-09-30 资产总值:23.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 423.99万 3.69亿 15.99%
招商银行 403.72万 1.4亿 6.08%
兴业银行 569.15万 9,977.21万 4.32%
交通银行 1,075.35万 5,860.67万 2.54%
民生银行 971.45万 5,848.14万 2.53%
平安银行 369.12万 5,754.53万 2.49%
浦发银行 459.53万 5,440.89万 2.36%
农业银行 1,499.24万 5,187.37万 2.25%
万科A 190.33万 4,929.5万 2.14%
长江电力 258.36万 4,709.84万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 12.77亿 55.32%
制造业 2.77亿 11.99%
房地产业 1.82亿 7.87%
建筑业 1.28亿 5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01亿 4.37%
采矿业 9,348.7万 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 5,134.55万 2.22%
批发和零售业 1,344.61万 0.58%
租赁和商务服务业 439.33万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
金融地B 0.7260 3.42%
煤炭B基 0.7460 3.32%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.6868 3.01%
申万驱动 0.9215 1.87%
沪50ETF 3.1003 1.65%
SW医药B 0.9093 1.52%
申万优先 1.1061 1.43%
申万优势 1.2567 1.40%
申万优利 1.1476 1.35%
申万成长 0.8911 1.27%
申万500C 1.1391 1.23%
申万500A 1.0603 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2615 15.72%
英大睿鑫C 1.2381 14.71%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 84.45%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

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