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大成中证红利指数C (大成红利C 007801) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9360

-0.0250 -1.27%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.9360 -1.27%
2020-11-24 1.9610 -0.36%
2020-11-23 1.9680 1.29%
2020-11-20 1.9430 0.47%
2020-11-19 1.9340 -0.36%
2020-11-18 1.9410 0.36%
2020-11-17 1.9340 0.57%
2020-11-16 1.9230 1.96%
2020-11-13 1.8860 -0.58%

购买指南

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  • 2019-08-02
  • 偏股型基金
  • 23.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中证红利指数C 基金简称 大成红利C 基金代码 007801
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-02 基金公司 大成基金 基金经理 夏高
总份额 1,943.5万份 总净资产 23.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% 7.74% 5.56% 26.45% 19.29% 14.56%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

夏高: 博士 任职日期: 2019-08-02 任职天数: 1年118天
任职收益: 9.74% 同期上证: 17.50%
简历: 夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日起担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起担任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1,943.5万份 3,414.42万份 3,782.28万份 -367.86万份 -15.92%
2020-06-30 2,311.36万份 1,158.1万份 970.86万份 187.24万份 8.82%
2020-03-31 2,124.11万份 2.1亿份 2.24亿份 -1,352.82万份 -38.91%
2019-12-31 3,476.94万份 3,560.83万份 458.13万份 3,102.7万份 829.08%
2019-09-30 374.23万份 520.35万份 146.12万份 374.23万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.84亿元 93.50% -7.55%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.49亿元 6.39% -5.17%
其他资产 262.1万元 0.11% -73.25%
报告期:2020-09-30 资产总值:23.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙蟒佰利 273.77万 6,376.08万 2.74%
康力电梯 513.69万 5,624.91万 2.41%
旗滨集团 638.89万 5,430.57万 2.33%
九阳股份 124.8万 5,058.14万 2.17%
方大特钢 900.92万 4,874万 2.09%
科华恒盛 229.79万 4,064.97万 1.74%
粤高速A 594.77万 4,032.57万 1.73%
双汇发展 74.09万 3,921.58万 1.68%
依顿电子 434.81万 3,808.94万 1.63%
梅花生物 716.72万 3,748.45万 1.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.99亿 55.73%
房地产业 2.69亿 11.54%
交通运输、仓储和邮政业 2.05亿 8.81%
金融业 1.82亿 7.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,612.32万 3.69%
采矿业 6,626.5万 2.84%
批发和零售业 4,631.89万 1.99%
文化、体育和娱乐业 1,915.58万 0.82%
建筑业 1,122.01万 0.48%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 30万 3,000.9万 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成标指 1.9330 2.11%
大成纳指 2.7410 1.59%
大成2040C 1.3163 0.63%
大成2040A 1.3237 0.63%
有色期货 1.1266 0.60%
大成兴享 1.0467 0.50%
大成有色C 1.0380 0.45%
大成有色A 1.0423 0.45%
恒指LOF 0.9610 0.21%
大成景荣A 1.0550 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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