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大成中证红利指数C (大成红利C 007801) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9770

0.0110 0.56%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.9770 0.56%
2021-04-16 1.9660 1.13%
2021-04-15 1.9440 0.10%
2021-04-14 1.9420 0.73%
2021-04-13 1.9280 -0.82%
2021-04-12 1.9440 -0.46%
2021-04-09 1.9530 0.10%
2021-04-08 1.9510 -0.20%
2021-04-07 1.9550 0.83%

购买指南

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  • 2019-08-02
  • 偏股型基金
  • 22.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成中证红利指数C 基金简称 大成红利C 基金代码 007801
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-02 基金公司 大成基金 基金经理 夏高
总份额 2,654.63万份 总净资产 22.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.70% 2.54% 6.12% 8.15% 28.13% 7.62%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

夏高: 博士 任职日期: 2019-08-02 任职天数: 1年262天
任职收益: 12.27% 同期上证: 21.26%
简历: 夏高先生:中国籍,清华大学工学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理,现任数量与指数投资部总监助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,654.63万份 1,766.87万份 1,055.74万份 711.13万份 36.59%
2020-09-30 1,943.5万份 3,414.42万份 3,782.28万份 -367.86万份 -15.92%
2020-06-30 2,311.36万份 1,158.1万份 970.86万份 187.24万份 8.82%
2020-03-31 2,124.11万份 2.1亿份 2.24亿份 -1,352.82万份 -38.91%
2019-12-31 3,476.94万份 3,560.83万份 458.13万份 3,102.7万份 829.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.58亿元 93.94% -1.2%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.32亿元 5.76% -11.36%
其他资产 696.61万元 0.30% 165.78%
报告期:2020-12-31 资产总值:22.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大东方 1,025.65万 4,256.44万 1.86%
兖州煤业 412.36万 4,152.47万 1.82%
柳钢股份 749.55万 3,890.17万 1.70%
苏宁环球 1,083.41万 3,716.09万 1.63%
天威视讯 540.79万 3,726.04万 1.63%
华联控股 917.91万 3,653.28万 1.60%
依顿电子 445.8万 3,544.09万 1.55%
三钢闽光 505.9万 3,404.71万 1.49%
永兴材料 62.12万 3,368.15万 1.47%
南钢股份 1,073.79万 3,350.22万 1.47%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.43亿 45.59%
房地产业 2.94亿 12.88%
金融业 2.45亿 10.72%
采矿业 1.99亿 8.71%
交通运输、仓储和邮政业 1.05亿 4.58%
批发和零售业 9,688.01万 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,413.23万 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,786.46万 1.66%
综合 3,141.34万 1.37%
文化、体育和娱乐业 1,904.08万 0.83%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 30万 3,000.9万 1.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
东财能源A 1.0192 5.98%
东财能源C 1.0178 5.97%
广发汽车A 1.3245 5.94%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
深40ETF 1.5510 4.09%
大成联接 1.5180 3.83%
大成成长 1.2450 3.15%
大成灵活 2.9680 3.09%
深证ETF 16.1020 2.76%
创业大成 1.0953 2.43%
大成创业C 1.0920 2.43%
大成国改 2.1180 2.37%
大成睿景A 1.7130 2.33%
大成睿景C 1.6330 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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