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华宝浮动净值货币 (华宝浮动 007805) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:2.11%

2022/01/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 华宝浮动净值货币 基金简称 华宝浮动 基金代码 007805
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-12 基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕
总份额 11.66万份 总净资产 1,198.15万 基金分红 1次/共2.00元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2022-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.80% 1.21% --% 0.12%
上证综指 -4.57% -7.65% -5.24% -1.06% -3.49% -7.65%
沪深300 -4.51% -7.62% -7.03% -5.14% -14.73% -7.62%
上证基指 -3.31% -5.85% -5.30% -4.37% -4.92% -5.85%

基金经理

陈昕: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 2年173天
任职收益: 0.00% 同期上证: 21.14%
简历: 陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 11.66万份 -- -- -- 0.00%
2021-09-30 11.66万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 11.66万份 -- 41.79万份 -- -78.19%
2021-03-31 53.44万份 60.61万份 110.69万份 -50.08万份 -48.38%
2020-12-31 103.52万份 13.86万份 48.98万份 -35.11万份 -25.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 994.9万元 82.66% -0.08%
存款与备付金 5.52万元 0.46% -42.14%
其他资产 203.18万元 16.88% 4.9%
报告期:2021-12-31 资产总值:1,203.6万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债54 10万 994.9万 83.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.9万 83.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成添益B 0.64 4.16%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 0.56 3.97%
大成添益A 0.58 3.91%
大成添益E 0.58 3.91%
红土优淳A 0.50 3.73%
格林货币B 1.21 3.73%
格林货币A 1.16 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-华宝基金

基金名称 万份收益 7日年化
华宝现B 0.75 2.45%
华宝现E 0.75 2.45%
华宝添益B 0.63 2.28%
华宝现A 0.69 2.21%
华宝添益A 0.57 2.03%
华宝新兴 -- --%
华宝对冲A -- --%
华宝对冲C -- --%
华宝美元A -- --%
油气美元 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成添益B 0.64 4.16%
银华活钱A 1.18 4.09%
红土优淳B 0.56 3.97%
大成添益A 0.58 3.91%
红土优淳A 0.50 3.73%
格林货币B 1.21 3.73%
格林货币A 1.16 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.58 3.44%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
格林货币B 1.21 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
格林货币A 1.16 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳B 0.56 0.27%
华夏货币B 0.53 0.27%
添富汇鑫B -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.74 1.37%
格林货币B 1.21 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
江信增利B 0.69 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.74 2.83%
交银天利E 0.68 2.72%
博时合惠B 0.69 2.66%
江信增利B 0.69 2.64%
建信金利B 0.71 2.64%
交银天鑫E 0.69 2.63%
易基现金B 0.79 2.62%
兴全添益B 0.71 2.62%

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