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华宝浮动净值货币 (华宝浮动 007805) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:2.42%

2021/01/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 华宝浮动净值货币 基金简称 华宝浮动 基金代码 007805
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-12 基金公司 华宝基金 基金经理 陈昕
总份额 138.64万份 总净资产 1.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.66% 1.20% --% 0.11%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

陈昕: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年160天
任职收益: 0.00% 同期上证: 28.53%
简历: 陈昕先生:硕士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,现任固定收益部总经理。2011年11月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月任华宝中证短融50债券基金基金经理,2012年12月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 138.64万份 79.24万份 78.64万份 5,963.22份 0.43%
2020-06-30 138.04万份 133.7万份 127.18万份 6.52万份 4.96%
2020-03-31 131.52万份 9.91万份 29.91万份 -20万份 -13.20%
2019-12-31 151.52万份 69.61万份 310.01万份 -240.4万份 -61.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,933.5万元 48.84% -12.42%
存款与备付金 2,523.49万元 17.77% 383.03%
其他资产 4,740.46万元 33.39% -15.7%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信建投CP010 10万 1,000.9万 7.06%
20海通证券CP006 10万 1,000.9万 7.06%
20兴业证券CP001 10万 1,000.8万 7.06%
20贴现国债35 10万 995万 7.02%
20贴现国债44 10万 994.3万 7.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,989.3万 14.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

同系基金-华宝基金

基金名称 万份收益 7日年化
华宝现B 0.84 2.77%
华宝现E 0.84 2.77%
华宝现A 0.77 2.53%
华宝添益B 0.61 2.37%
华宝添益A 0.54 2.12%
华宝新兴 -- --%
华宝对冲A -- --%
华宝对冲C -- --%
华宝美元A -- --%
油气美元 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
嘉实融享 -- 0.31%
大成添益B 0.64 0.29%
现金宝B 0.67 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
长城收益B 1.01 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.58 1.49%
长城收益B 1.01 1.48%
诺安聚鑫C 0.65 1.39%
江信增利A 0.52 1.36%
长城收益A 0.94 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.01 2.94%
长城收益A 0.94 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.60%
红土优淳B 0.53 2.57%
易基现金B 0.74 2.57%
兴全货币B 0.77 2.57%
大成货币B 0.57 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%

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