rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

富国中证央企创新驱动ETF联接A (央企ETF联接A 007809) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1501

0.0183 1.62%
2020/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.1480 -0.18%
2020-12-01 1.1501 1.62%
2020-11-30 1.1318 -0.22%
2020-11-27 1.1343 1.01%
2020-11-26 1.1230 -0.20%
2020-11-25 1.1253 -1.06%
2020-11-24 1.1374 0.59%
2020-11-23 1.1307 1.26%
2020-11-20 1.1166 0.56%

购买指南

更多
  • 2019-11-07
  • 偏股型基金
  • 4,286.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证央企创新驱动ETF联接A 基金简称 央企ETF联接A 基金代码 007809
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-07 基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐
总份额 3,929.36万份 总净资产 4,286.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 10.03% 6.51% 24.62% 15.01% 14.85%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

王乐乐: 博士 任职日期: 2019-11-04 任职天数: 1年29天
任职收益: 15.01% 同期上证: 15.93%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,929.36万份 700.26万份 7,328.51万份 -6,628.25万份 -62.78%
2020-06-30 1.06亿份 192.19万份 3,006.1万份 -2,813.91万份 -21.04%
2020-03-31 1.34亿份 948.57万份 1.4亿份 -1.3亿份 -49.35%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 251.75万元 5.84% -0.68%
存款与备付金 15.6万元 0.36% -94.47%
其他资产 4,044.32万元 93.80% -58.41%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,311.67万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.52万 251.75万 5.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 251.75万 5.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
香港证券 1.2500 3.65%
证券E 1.1175 3.62%
华夏证券 1.3704 3.61%
证券FG 1.4125 3.61%
龙头券商 1.2863 3.59%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商联接C 1.7300 3.51%
券商分级 1.3425 3.49%
证券分级 1.4015 3.45%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券FG 1.4125 3.61%
富国军主 1.8043 3.60%
富国医药30 1.0528 3.06%
医药50FG 1.4907 2.93%
富国医药 1.9648 2.77%
银行行业 1.2431 2.63%
银行FG 1.2970 2.61%
富国地产 1.5757 2.54%
创业100 1.8419 2.37%
富国升级 2.3066 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商联接C 1.7300 3.51%
券商分级 1.3425 3.49%
中信医改C 1.8095 3.45%
华夏证券C 1.3472 3.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014