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富国中证央企创新驱动ETF联接C (央企ETF联接C 007810) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1273

-0.0025 -0.22%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.1273 -0.22%
2020-11-27 1.1298 1.01%
2020-11-26 1.1185 -0.21%
2020-11-25 1.1209 -1.06%
2020-11-24 1.1329 0.59%
2020-11-23 1.1263 1.26%
2020-11-20 1.1123 0.56%
2020-11-19 1.1061 0.52%
2020-11-18 1.1004 0.62%

购买指南

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  • 2019-11-07
  • 偏股型基金
  • 4,286.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国中证央企创新驱动ETF联接C 基金简称 央企ETF联接C 基金代码 007810
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-07 基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐
总份额 254.28万份 总净资产 4,286.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 8.24% 4.70% 24.99% 12.73% 12.62%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

王乐乐: 博士 任职日期: 2019-11-04 任职天数: 1年28天
任职收益: 12.73% 同期上证: 13.99%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 254.28万份 448.36万份 636.46万份 -188.1万份 -42.52%
2020-06-30 442.37万份 275.8万份 325.94万份 -50.15万份 -10.18%
2020-03-31 492.52万份 657.08万份 332.92万份 324.15万份 192.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 251.75万元 5.84% -0.68%
存款与备付金 15.6万元 0.36% -94.47%
其他资产 4,044.32万元 93.80% -58.41%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,311.67万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.52万 251.75万 5.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 251.75万 5.87%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.0510 1.45%
娱乐增强 0.8096 1.12%
军工B 1.2050 1.09%
互联网B 0.8500 1.07%
证券B级 1.2660 0.88%
红利美元 0.2164 0.84%
体育分级 1.0460 0.77%
创业板B 1.1800 0.77%
富国智诚 1.4362 0.70%
富国创新 2.4660 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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