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博道志远混合A (博道志远A 007825) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5560

0.0071 0.46%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.5560 0.46%
2021-04-12 1.5489 -2.32%
2021-04-09 1.5857 -1.04%
2021-04-08 1.6023 0.57%
2021-04-07 1.5932 -0.80%
2021-04-06 1.6060 0.38%
2021-04-02 1.5999 0.76%
2021-04-01 1.5878 1.07%
2021-03-31 1.5710 -0.96%

购买指南

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  • 2019-08-26
  • 偏股型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道志远混合A 基金简称 博道志远A 基金代码 007825
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-26 基金公司 博道基金 基金经理 袁争光
总份额 5,373.82万份 总净资产 1.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.11% -1.33% -9.39% -0.85% 41.06% -4.45%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

袁争光: 硕士 任职日期: 2019-08-12 任职天数: 1年246天
任职收益: 55.60% 同期上证: 21.38%
简历: 袁争光先生:中国籍,上海财经大学金融学专业硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员,2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理,2017年9月加入博道基金管理有限公司任高级投资经理。自2018年11月7日起担任博道卓远混合型证券投资基金基金经理至今,自 2019年9月17日起担任博道志远混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,373.82万份 376.06万份 712.23万份 -336.17万份 -5.89%
2020-09-30 5,709.99万份 414.68万份 2,305.76万份 -1,891.08万份 -24.88%
2020-06-30 7,601.06万份 477.87万份 2,643.54万份 -2,165.68万份 -22.17%
2020-03-31 9,766.74万份 2,081.54万份 1.01亿份 -7,989.44万份 -45.00%
2019-12-31 1.78亿份 182.81万份 5,402.06万份 -5,219.25万份 -22.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.61亿元 82.75% 17.44%
债券 1,492.91万元 7.66% -10.77%
存款与备付金 833.79万元 4.28% 69.47%
其他资产 1,037.88万元 5.32% 45.63%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 28.19万 986.09万 5.12%
先导智能 11.52万 967.56万 5.02%
中直股份 15.04万 943.16万 4.89%
旭升股份 28.29万 885.19万 4.59%
垒知集团 112.13万 872.37万 4.53%
美亚柏科 38.21万 823.04万 4.27%
伊利股份 17.51万 776.92万 4.03%
启明星辰 25.68万 750.11万 3.89%
中科创达 5.64万 659.88万 3.42%
安琪酵母 11.22万 573.01万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.24亿 64.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,496.5万 12.95%
金融业 740.99万 3.84%
房地产业 495.91万 2.57%
采矿业 30.61万 0.16%
批发和零售业 1.28万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 8万 801.28万 4.16%
常汽转债 1.91万 272.53万 1.41%
19中电EB 1.89万 226.31万 1.17%
长证转债 9,500 122.31万 0.63%
银信转债 6,500 70.48万 0.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 691.63万 3.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海安全 1.9700 1.81%
华宝成长 1.2293 1.77%
长城成长 1.5344 1.77%
景顺优势 4.0160 1.75%
万家臻选 1.8575 1.71%
前海国民C 2.0430 1.69%
前海国民A 2.0670 1.67%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道嘉元A 1.5035 0.65%
博道嘉元C 1.4951 0.64%
博道嘉泰 1.6899 0.58%
博道嘉瑞A 1.6541 0.57%
博道嘉瑞C 1.6435 0.56%
博道嘉兴 1.0488 0.47%
博道志远C 1.5438 0.46%
博道志远A 1.5560 0.46%
博道卓远A 1.8524 0.39%
博道卓远C 1.8273 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%
长盛医疗 2.4690 1.81%
前海安全 1.9700 1.81%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
广发优势 1.7606 13.41%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3624 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1533 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
广发石油C 1.0050 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
易原油A汇 0.1072 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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