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华润元大量化优选混合C (华润量化C 007827) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4322

-0.0007 -0.05%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.4322 -0.05%
2020-08-10 1.4329 1.49%
2020-08-07 1.4119 -0.91%
2020-08-06 1.4249 0.35%
2020-08-05 1.4200 -0.40%
2020-08-04 1.4257 1.90%
2020-08-03 1.3991 1.30%
2020-07-31 1.3811 0.25%
2020-07-30 1.3777 -0.76%

购买指南

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  • 2019-09-04
  • 偏股型基金
  • 1.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大量化优选混合C 基金简称 华润量化C 基金代码 007827
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-04 基金公司 华润元大 基金经理 李武群
总份额 9.76万份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.46% 0.97% 14.60% 13.91% 0.00% 10.33%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

李武群: 博士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 299天
任职收益: 15.12% 同期上证: 13.69%
简历: 李武群先生:中国国籍,中国科学院博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.76万份 8.53万份 2.95万份 5.58万份 133.30%
2020-03-31 4.18万份 5.41万份 3.78万份 1.63万份 63.68%
2019-12-31 2.56万份 7,141.32份 2,525.25份 4,616.07份 22.04%
2019-09-30 2.09万份 2.09万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,402.85万元 66.73% -5.2%
债券 4,006万元 28.43% -16.29%
存款与备付金 537.06万元 3.81% 24.23%
其他资产 144.66万元 1.03% 23.75%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 26.66万 898.98万 8.32%
中国平安 11.64万 831.1万 7.69%
浦发银行 56.28万 595.46万 5.51%
宁波银行 22.63万 594.58万 5.50%
建设银行 92万 580.52万 5.37%
光大银行 161.82万 579.31万 5.36%
京沪高铁 90.65万 559.33万 5.17%
兴业银行 34.73万 548.12万 5.07%
华夏银行 88.95万 544.37万 5.04%
交通银行 101.8万 522.22万 4.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,496.03万 69.35%
制造业 582.81万 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 5.17%
建筑业 469.75万 4.35%
批发和零售业 26.32万 0.24%
卫生和社会工作 23.19万 0.21%
科学研究和技术服务业 21.64万 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 40万 4,006万 37.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润景泰A 1.0657 0.00%
华润价值C 0.9990 0.00%
华润价值A 0.9994 0.00%
华润润鑫C 1.5666 -0.01%
华润景泰C 1.0641 -0.01%
华润润鑫A 1.0350 -0.01%
华润润泽C 1.0687 -0.02%
华润润泽A 1.0654 -0.02%
华润量化A 1.4421 -0.05%
华润量化C 1.4322 -0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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