基金名称 | 华润元大量化优选混合C | 基金简称 | 华润量化C | 基金代码 | 007827 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-09-04 | 基金公司 | 华润元大 | 基金经理 | 李武群、胡永杰 |
总份额 | 421.24万份 | 总净资产 | 2.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.85% | 0.46% | 3.57% | 11.54% | 34.50% | 9.09% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
胡永杰: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-25 | 任职天数: | 86天 |
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任职收益: | 4.79% | 同期上证: | -4.17% | ||
简历: | 胡永杰先生:清华大学电子专业硕士,具备基金从业资格。2015年至2016年曾任招商银行总行信息技术部开发工程师;2016年至2017年曾任深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究员。2017年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大基金管理有限公司量化指数部基金经理。 |
李武群: | 博士 | 任职日期: | 2019-10-18 | 任职天数: | 1年186天 |
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任职收益: | 30.89% | 同期上证: | 18.20% | ||
简历: | 李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年8月加入华润元大基金管理有限公司,现任量化指数部总经理。 2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年10月18日起担任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理;2020年4月8日起担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月14日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 421.24万份 | 71.36万份 | 82.17万份 | -10.8万份 | -2.50% |
2020-09-30 | 432.04万份 | 528.59万份 | 106.31万份 | 422.28万份 | 4,325.77% |
2020-06-30 | 9.76万份 | 8.53万份 | 2.95万份 | 5.58万份 | 133.30% |
2020-03-31 | 4.18万份 | 5.41万份 | 3.78万份 | 1.63万份 | 63.68% |
2019-12-31 | 2.56万份 | 7,141.32份 | 2,525.25份 | 4,616.07份 | 22.04% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.33亿元 | 92.52% | 0.98% |
债券 | 999.9万元 | 3.98% | -90.47% |
存款与备付金 | 791.6万元 | 3.15% | -22.81% |
其他资产 | 89.71万元 | 0.36% | -51.28% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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平安银行 | 112.29万 | 2,171.69万 | 8.67% |
中国银行 | 655.44万 | 2,084.3万 | 8.32% |
工商银行 | 415.93万 | 2,075.48万 | 8.28% |
宁波银行 | 54.45万 | 1,924.38万 | 7.68% |
建设银行 | 277.48万 | 1,742.57万 | 6.95% |
牧原股份 | 16.63万 | 1,282.17万 | 5.12% |
兴业银行 | 57.14万 | 1,192.61万 | 4.76% |
荣盛发展 | 181.95万 | 1,188.13万 | 4.74% |
南京银行 | 138.16万 | 1,116.33万 | 4.45% |
中国平安 | 11.64万 | 1,012.45万 | 4.04% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 1.76亿 | 70.19% |
房地产业 | 2,160.81万 | 8.62% |
制造业 | 1,422.7万 | 5.68% |
农、林、牧、渔业 | 1,282.17万 | 5.12% |
建筑业 | 489.45万 | 1.95% |
科学研究和技术服务业 | 31.74万 | 0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.22万 | 0.12% |
批发和零售业 | 27.02万 | 0.11% |
卫生和社会工作 | 27.52万 | 0.11% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 10万 | 999.9万 | 3.99% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 999.9万 | 3.99% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
海富均衡A | 0.9749 | 2.49% |
海富均衡C | 0.9732 | 2.49% |
富国智诚 | 1.5377 | 2.25% |
海富聚优FOF | 1.5833 | 2.04% |
长信医疗 | 2.2180 | 2.02% |
新华精成 | 1.2249 | 2.01% |
宝盈资源 | 2.4138 | 1.97% |
同泰优势A | 1.2327 | 1.90% |
同泰优势C | 1.2279 | 1.90% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华润量化A | 1.6487 | 0.49% |
华润量化C | 1.6284 | 0.49% |
华润传媒 | 2.4670 | 0.41% |
华润动力C | 0.9922 | 0.34% |
华润动力A | 0.9954 | 0.33% |
华润双鑫A | 1.1328 | 0.19% |
华润双鑫C | 1.1191 | 0.18% |
华润景泰A | 1.0588 | 0.17% |
华润景泰C | 1.0559 | 0.16% |
华润欣享C | 1.0028 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
医药美元 | 0.2338 | 3.31% |
易基药行 | 1.5252 | 3.24% |
宝盈盈顺A | 1.0229 | 3.10% |
宝盈盈顺C | 1.0143 | 3.10% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
移动现汇 | 0.4159 | 2.62% |
华夏移动 | 2.7130 | 2.53% |
海富均衡A | 0.9749 | 2.49% |
海富均衡C | 0.9732 | 2.49% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6263 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5571 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4966 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4218 | 16.94% |
新华消费 | 3.4816 | 15.45% |
同泰优势A | 1.2327 | 15.06% |
同泰优势C | 1.2279 | 15.01% |
中信医药A | 1.0763 | 14.46% |
工银医疗 | 3.8130 | 14.40% |
中信医药C | 1.0714 | 14.38% |