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华润元大量化优选混合C (华润量化C 007827) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6284

0.0080 0.49%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.6284 0.49%
2021-04-19 1.6204 1.43%
2021-04-16 1.5976 -0.01%
2021-04-15 1.5978 -0.45%
2021-04-14 1.6050 -0.59%
2021-04-13 1.6146 -0.09%
2021-04-12 1.6160 -0.33%
2021-04-09 1.6214 -0.46%
2021-04-08 1.6289 -0.39%

购买指南

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  • 2019-09-04
  • 偏股型基金
  • 2.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大量化优选混合C 基金简称 华润量化C 基金代码 007827
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-04 基金公司 华润元大 基金经理 李武群、胡永杰
总份额 421.24万份 总净资产 2.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% 0.46% 3.57% 11.54% 34.50% 9.09%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

胡永杰: 硕士 任职日期: 2021-01-25 任职天数: 86天
任职收益: 4.79% 同期上证: -4.17%
简历: 胡永杰先生:清华大学电子专业硕士,具备基金从业资格。2015年至2016年曾任招商银行总行信息技术部开发工程师;2016年至2017年曾任深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究员。2017年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大基金管理有限公司量化指数部基金经理。
李武群: 博士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 1年186天
任职收益: 30.89% 同期上证: 18.20%
简历: 李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年8月加入华润元大基金管理有限公司,现任量化指数部总经理。 2017年8月2日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理;2019年10月18日起担任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理;2020年4月8日起担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月14日起担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 421.24万份 71.36万份 82.17万份 -10.8万份 -2.50%
2020-09-30 432.04万份 528.59万份 106.31万份 422.28万份 4,325.77%
2020-06-30 9.76万份 8.53万份 2.95万份 5.58万份 133.30%
2020-03-31 4.18万份 5.41万份 3.78万份 1.63万份 63.68%
2019-12-31 2.56万份 7,141.32份 2,525.25份 4,616.07份 22.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.33亿元 92.52% 0.98%
债券 999.9万元 3.98% -90.47%
存款与备付金 791.6万元 3.15% -22.81%
其他资产 89.71万元 0.36% -51.28%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 112.29万 2,171.69万 8.67%
中国银行 655.44万 2,084.3万 8.32%
工商银行 415.93万 2,075.48万 8.28%
宁波银行 54.45万 1,924.38万 7.68%
建设银行 277.48万 1,742.57万 6.95%
牧原股份 16.63万 1,282.17万 5.12%
兴业银行 57.14万 1,192.61万 4.76%
荣盛发展 181.95万 1,188.13万 4.74%
南京银行 138.16万 1,116.33万 4.45%
中国平安 11.64万 1,012.45万 4.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.76亿 70.19%
房地产业 2,160.81万 8.62%
制造业 1,422.7万 5.68%
农、林、牧、渔业 1,282.17万 5.12%
建筑业 489.45万 1.95%
科学研究和技术服务业 31.74万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.22万 0.12%
批发和零售业 27.02万 0.11%
卫生和社会工作 27.52万 0.11%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 10万 999.9万 3.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.9万 3.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
海富均衡A 0.9749 2.49%
海富均衡C 0.9732 2.49%
富国智诚 1.5377 2.25%
海富聚优FOF 1.5833 2.04%
长信医疗 2.2180 2.02%
新华精成 1.2249 2.01%
宝盈资源 2.4138 1.97%
同泰优势A 1.2327 1.90%
同泰优势C 1.2279 1.90%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润量化A 1.6487 0.49%
华润量化C 1.6284 0.49%
华润传媒 2.4670 0.41%
华润动力C 0.9922 0.34%
华润动力A 0.9954 0.33%
华润双鑫A 1.1328 0.19%
华润双鑫C 1.1191 0.18%
华润景泰A 1.0588 0.17%
华润景泰C 1.0559 0.16%
华润欣享C 1.0028 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
农银消费H 8.2732 2.97%
移动现汇 0.4159 2.62%
华夏移动 2.7130 2.53%
海富均衡A 0.9749 2.49%
海富均衡C 0.9732 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4218 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8130 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0561 78.66%
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
华宝油气C 0.3637 73.49%
广发石油C 1.0121 71.17%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.6090 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2459 118.09%

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