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创金合信信用红利债券A (创金信用A 007828) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0515

0.0009 0.09%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-26 1.0515 0.09%
2020-02-25 1.0506 0.08%
2020-02-24 1.0498 0.07%
2020-02-21 1.0491 0.04%
2020-02-20 1.0487 0.05%
2020-02-19 1.0482 0.05%
2020-02-18 1.0477 0.08%
2020-02-17 1.0469 0.11%
2020-02-14 1.0457 0.06%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 债券型基金
  • 1.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信信用红利债券A 基金简称 创金信用A 基金代码 007828
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源、谢创
总份额 7,261.59万份 总净资产 1.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 1.58% 3.73% 0.00% 0.00% 2.50%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2019-08-30 任职天数: 180天
任职收益: 5.06% 同期上证: 3.52%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起
谢创: 硕士 任职日期: 2019-08-30 任职天数: 180天
任职收益: 5.06% 同期上证: 3.52%
简历: 谢创先生:西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员,固定收益部基金经理助理,现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年9月11日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年2月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,261.59万份 2,514.96万份 1.23亿份 -9,774.45万份 -57.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.81亿元 95.01% --
存款与备付金 497.63万元 2.61% --
其他资产 455.39万元 2.39% --
报告期:2019-12-31 资产总值:1.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14潜江城投债 25万 1,040.5万 7.21%
19淮南城投MTN003 10万 1,037.1万 7.19%
19亳城建 10万 1,032.5万 7.15%
19洛阳城投MTN001 10万 1,024.6万 7.10%
17黄岩01 10万 1,020.3万 7.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.09亿 75.74%
可转债 16.6万 0.12%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
中银恒利 1.1070 1.65%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金红利C 0.9922 0.76%
创金红利A 0.9955 0.76%
创金汇誉A 1.0306 0.21%
创金汇誉C 1.0307 0.21%
创金汇益A 1.0349 0.20%
创金汇益C 1.0350 0.20%
创金聚利C 1.1470 0.17%
创金尊盛 1.0230 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.5810 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.2460 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

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