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建信荣瑞一年定期开放债券 (建信荣瑞 007830) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0251

0.0001 0.01%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0251 0.01%
2020-10-29 1.0250 0.01%
2020-10-28 1.0249 0.01%
2020-10-27 1.0248 0.01%
2020-10-26 1.0247 0.03%
2020-10-23 1.0244 0.02%
2020-10-22 1.0242 0.01%
2020-10-21 1.0241 0.01%
2020-10-20 1.0240 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-10-21
  • 债券型基金
  • 56.05亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 建信荣瑞一年定期开放债券 基金简称 建信荣瑞 基金代码 007830
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-21 基金公司 建信基金 基金经理 刘思
总份额 54.83亿份 总净资产 56.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.28% 0.86% 1.50% 0.00% 2.24%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

刘思: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 1年13天
任职收益: 2.50% 同期上证: 9.75%
简历: 刘思女士:中国国籍,硕士研究生。2009年5月加入建信基金管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金(LOF)基金经理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF);

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 54.83亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 54.83亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 54.83亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 54.19亿元 96.65% -25.46%
存款与备付金 2,758.11万元 0.49% 27.57%
其他资产 1.6亿元 2.86% 61.38%
报告期:2020-09-30 资产总值:56.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中石集SCP006 250万 2.5亿 4.45%
20申万宏源CP005BC 200万 2亿 3.57%
20中信建投CP011 190万 1.9亿 3.39%
15川交投MTN001 150万 1.5亿 2.68%
15浙国资 150万 1.5亿 2.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.46亿 7.96%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.5130 1.00%
建信新兴 0.9450 0.43%
建信福泽(FOF) 1.2120 0.32%
建信精选 2.6610 0.23%
建信民丰 1.2018 0.18%
建信养老 1.1277 0.15%
建信安全 2.6446 0.13%
建信荣禧 1.0185 0.09%
建信精选C 1.9264 0.08%
建信精选A 1.9516 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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