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国泰鑫睿混合 (国泰鑫睿 007835) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3369

0.0236 1.80%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 1.3838 3.51%
2020-05-29 1.3369 1.80%
2020-05-28 1.3133 -0.39%
2020-05-27 1.3184 -1.08%
2020-05-26 1.3328 1.69%
2020-05-25 1.3106 -0.05%
2020-05-22 1.3112 -1.19%
2020-05-21 1.3270 -1.32%
2020-05-20 1.3448 -1.26%

购买指南

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  • 2019-10-21
  • 股债平衡型基金
  • 10.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰鑫睿混合 基金简称 国泰鑫睿 基金代码 007835
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-21 基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
总份额 8.49亿份 总净资产 10.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.96% 4.83% 8.69% 33.32% 0.00% 28.29%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

程洲: 硕士 任职日期: 2019-10-10 任职天数: 235天
任职收益: 33.69% 同期上证: -1.10%
简历: 程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 8.49亿份 3.56亿份 21.81亿份 -18.24亿份 -68.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.06亿元 73.14% --
债券 9,710.56万元 8.81% --
存款与备付金 1.79亿元 16.22% --
其他资产 2,021.81万元 1.83% --
报告期:2020-03-31 资产总值:11.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天宇股份 116.77万 9,983.84万 9.28%
仙琚制药 430万 6,002.8万 5.58%
普洛药业 300万 5,952万 5.53%
中旗股份 200万 5,610万 5.21%
华海药业 200万 5,140万 4.78%
一品红 104万 4,391.92万 4.08%
奥翔药业 148.06万 3,968.01万 3.69%
中兴通讯 90万 3,852万 3.58%
泰和新材 300万 3,375万 3.14%
应流股份 240万 3,254.4万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.75亿 72.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,148.86万 2.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18兵装01 30万 3,066.6万 2.85%
18国电03 30万 3,066万 2.85%
16外运03 30万 3,038.7万 2.82%
东财转2 4.02万 539.26万 0.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,171.3万 8.52%
可转债 539.26万 0.50%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
华安制造 1.9408 5.29%
新华科技 1.0160 5.28%
阿尔优选A 1.3809 5.16%
天弘互联 1.0447 5.15%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMTB 1.3570 8.54%
国泰有色B 0.4696 7.44%
房地产B 0.9628 5.47%
通信ETF 1.1014 4.89%
半导体50 2.0725 4.81%
国泰TMT 1.1878 4.73%
通信联接A 1.0789 4.59%
通信联接C 1.0754 4.58%
国泰食品B 1.5000 4.44%
证券ETF 0.9452 4.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
汇丰智造A 1.6119 5.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
前海医疗A 1.8214 15.78%
前海医疗C 1.8176 15.78%
华夏新消A 1.8546 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.8765 67.18%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%
工银前医 2.9080 53.78%
工银医药A 2.4420 53.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.5689 107.04%
宝盈鸿利A 1.8330 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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