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泰康润和两年定开债券 (泰康润和 007836) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0380

0.0004 0.04%
2021/04/09 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0380 0.04%
2021-04-02 1.0376 0.04%
2021-03-26 1.0372 0.04%
2021-03-19 1.0368 0.04%
2021-03-12 1.0364 0.05%
2021-03-05 1.0359 0.05%
2021-02-26 1.0354 0.04%
2021-02-19 1.0350 0.08%
2021-02-10 1.0342 0.09%

购买指南

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  • 2019-11-25
  • 债券型基金
  • 6.18亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 泰康润和两年定开债券 基金简称 泰康润和 基金代码 007836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-25 基金公司 泰康资产 基金经理 经惠云
总份额 6亿份 总净资产 6.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.76% 2.07% 3.16% 0.80%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

任职收益 | 查看历任
经惠云： 硕士 任职日期： 2019-11-20 任职天数： 1年145天
任职收益： 3.80% 同期上证： 16.67%
简历： 经惠云女士：中国国籍，金融学硕士。2016年10月加入泰康资产，现任公募事业部投资部固定收益投资总监，2017年12月25日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日至今担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至今担任泰康长江经济带债券型证券投资基金基金经理。曾任职银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理，大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.1亿元 81.54% -4.7%
存款与备付金 4,277.27万元 3.45% -19.62%
其他资产 1.86亿元 15.00% 153.34%
报告期：2020-12-31 资产总值：12.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18中航集 60万 6,051.31万 9.79%
16国航02 60万 5,994.29万 9.70%
18万科02 50万 5,036.91万 8.15%
18国药01 50万 5,032.08万 8.14%
16保利01 50万 5,003.07万 8.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8.69亿 140.54%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康银行A 0.9345 0.52%
泰康银行C 0.9272 0.51%
泰康回报A 1.9159 0.33%
泰康回报C 1.9077 0.33%
泰康年红 1.0309 0.16%
泰康升级C 1.9518 0.15%
泰康升级A 1.9807 0.15%
泰康安悦 1.1036 0.15%
泰康睿利A 1.4003 0.14%
泰康睿利C 1.3795 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
富国亚洲 1.0361 1.94%
天弘生物A 0.9262 1.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
易基药行 1.4324 13.52%
广发优势 1.7606 13.41%
医药美元 0.2184 13.40%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1527 69.18%
石油C现汇 0.1533 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0050 62.74%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
广发因子 2.5158 40.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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