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方正富邦天睿混合C (方正天睿C 007851) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1140

0.0211 1.93%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.1140 1.93%
2020-07-02 1.0929 1.96%
2020-07-01 1.0719 1.86%
2020-06-30 1.0523 0.65%
2020-06-29 1.0455 -0.46%
2020-06-24 1.0503 0.60%
2020-06-23 1.0440 0.13%
2020-06-22 1.0426 -0.05%
2020-06-19 1.0431 0.99%

购买指南

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  • 2019-08-20
  • 股债平衡型基金
  • 8,615.7万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦天睿混合C 基金简称 方正天睿C 基金代码 007851
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-20 基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
总份额 9,092.6万份 总净资产 8,615.7万 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.06% 8.76% 16.93% 10.82% 0.00% 11.27%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2019-08-16 任职天数: 322天
任职收益: 13.29% 同期上证: 11.65%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 9,092.6万份 837.5万份 3,791.83万份 -2,954.33万份 -24.52%
2019-12-31 1.2亿份 47.26万份 6,017.54万份 -5,970.29万份 -33.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,074.66万元 81.92% -7.1%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,554.4万元 18.00% -68.41%
其他资产 6.69万元 0.08% -99.78%
报告期:2020-03-31 资产总值:8,635.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.94万 756.72万 8.78%
贵州茅台 6,400 711.04万 8.25%
京沪高铁 90.65万 509.47万 5.91%
招商银行 13.14万 424.16万 4.92%
恒瑞医药 3.94万 362.6万 4.21%
兴业银行 18.53万 294.81万 3.42%
伊利股份 7.75万 231.42万 2.69%
中信证券 9.99万 221.38万 2.57%
民生银行 31.53万 180.04万 2.09%
交通银行 34.89万 180.03万 2.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,279.39万 38.06%
制造业 2,249.07万 26.10%
交通运输、仓储和邮政业 608.4万 7.06%
采矿业 277.35万 3.22%
建筑业 253.59万 2.94%
房地产业 167.79万 1.95%
科学研究和技术服务业 85.06万 0.99%
租赁和商务服务业 83.33万 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 68.78万 0.80%
批发和零售业 1.91万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 660 6.6万 0.05%
鸿达转债 420 4.2万 0.03%
木森转债 340 3.4万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.6450 6.54%
保险分级 1.3350 3.97%
方正红利A 1.3104 1.99%
方正红利C 1.3369 1.98%
方正300 4.5841 1.95%
方正天睿A 1.1405 1.94%
方正天睿C 1.1140 1.93%
方正丰利C 1.1209 1.69%
方正丰利A 1.1295 1.68%
湾区LOF 1.0896 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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