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易方达中证800ETF发起式联接A (易基800ETF联接A 007856) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.3288

0.0054 0.41%
2020/09/23 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-23 1.3288 0.41%
2020-09-22 1.3234 -1.11%
2020-09-21 1.3382 -0.67%
2020-09-18 1.3472 1.94%
2020-09-17 1.3215 -0.25%
2020-09-16 1.3248 -0.55%
2020-09-15 1.3321 0.73%
2020-09-14 1.3224 0.45%
2020-09-11 1.3165 1.01%

购买指南

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  • 2019-10-14
  • 偏股型基金
  • 4,889.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达中证800ETF发起式联接A 基金简称 易基800ETF联接A 基金代码 007856
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-14 基金公司 易方达 基金经理 林伟斌、刘树荣
总份额 3,044.39万份 总净资产 4,889.49万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证800ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证800指数的表现密切相关。

业绩表现（2020-09-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% -1.21% 17.66% 34.64% 0.00% 26.45%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

任职收益 | 查看历任
林伟斌： 博士 任职日期： 2019-09-28 任职天数： 362天
任职收益： 32.88% 同期上证： 12.89%
简历： 林伟斌先生：经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理兼任指数量化研究员、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（自2013年3月6日至2017年6月22日）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理（自2013年11月14日至2017年6月22日）、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月27日至2017年6月22日）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理（自2013年11月29日至2017年7月6日）、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理（自2016年5月26日至2017年7月6日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自201
刘树荣： 硕士 任职日期： 2019-09-28 任职天数： 362天
任职收益： 32.88% 同期上证： 12.89%
简历： 刘树荣先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2017年7月18日至2019年8月15日）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2018年8月11日至2020年4月22日）、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理（自2017年7月18日至2020年8月6日）。现任易方达基金管理有限公司易方达深证10

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,044.39万份 123.77万份 990.99万份 -867.22万份 -22.17%
2020-03-31 3,911.62万份 506.35万份 3,614.19万份 -3,107.84万份 -44.27%
2019-12-31 7,019.46万份 688.55万份 4,908.57万份 -4,220.02万份 -37.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,240元 0.01% -99.86%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 380.17万元 6.59% -45.8%
其他资产 5,391.56万元 93.41% -40.12%
报告期：2020-03-31 资产总值：5,772.15万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 200 4,240 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,240 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
明阳转债 620 6.2万 0.06%
鸿达转债 390 3.9万 0.04%
木森转债 310 3.1万 0.03%
国轩转债 220 2.2万 0.02%
东风转债 100 9,999.82 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 0.9246 10.06%
生物B 0.8999 9.90%
健康分级B 1.1120 7.75%
医药B 0.8115 5.90%
SW医药B 1.0005 5.28%
医药800B 1.6650 4.91%
生物医药 0.9669 4.57%
新能B级 1.3161 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
医疗B 1.3334 4.02%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 0.8999 9.90%
生物分级 0.9537 4.45%
易基医疗 3.6160 3.46%
易基收益A 3.1250 3.41%
易基收益C 3.0540 3.39%
易基医药 2.6953 2.98%
医药联接A 1.6082 2.82%
医药联接C 1.6061 2.82%
纳指LOF 1.8070 2.14%
易基瑞程A 2.7850 2.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
金鹰医疗A 1.8439 4.96%
金鹰医疗C 1.9286 4.96%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
长盛医疗 2.2100 4.59%
生物医药 0.9669 4.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1553 15.55%
建信能源 1.1992 14.02%
南华瑞扬C 0.9761 13.96%
南华瑞扬A 1.0045 13.91%
前海盈鑫A 1.5510 13.54%
前海盈鑫C 1.5604 13.45%
农银能源 1.9970 11.70%
农银消费H 8.2732 10.84%
广发汽车A 1.0162 10.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9970 98.55%
农银研究 2.7972 95.36%
农银工业 2.5381 94.54%
精选现汇 0.3919 93.98%
广发高端A 2.2333 90.25%
诺德价值 2.5462 88.75%
招商精选 3.8050 88.18%
创金工业A 2.0723 87.96%
创金工业C 2.0405 87.30%
长城久鼎 2.3008 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1099 137.47%
泰达溢利A 1.8434 132.42%
长城环保 2.3674 125.55%
广发高端A 2.2333 119.94%
农银研究 2.7972 112.28%
长城久鼎 2.3008 109.43%
农银能源 1.9970 109.00%
创金工业A 2.0723 107.13%
创金工业C 2.0405 105.67%

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