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易方达中证800ETF发起式联接A (易基800ETF联接A 007856) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0663

-0.0144 -1.33%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 1.0663 -1.33%
2020-01-20 1.0807 1.04%
2020-01-17 1.0696 0.12%
2020-01-16 1.0683 -0.28%
2020-01-15 1.0713 -0.45%
2020-01-14 1.0761 -0.31%
2020-01-13 1.0794 1.01%
2020-01-10 1.0686 -0.05%
2020-01-09 1.0691 1.20%

购买指南

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  • 2019-10-14
  • 偏股型基金
  • 9,811.4万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证800ETF发起式联接A 基金简称 易基800ETF联接A 基金代码 007856
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-14 基金公司 易方达 基金经理 林伟斌、刘树荣
总份额 7,019.46万份 总净资产 9,811.4万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证800ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证800指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.91% 3.80% 6.63% 0.00% 0.00% 1.88%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

林伟斌: 博士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 116天
任职收益: 6.63% 同期上证: 5.35%
简历: 林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理兼任指数量化研究员、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2
刘树荣: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 116天
任职收益: 6.63% 同期上证: 5.35%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,019.46万份 688.55万份 4,908.57万份 -4,220.02万份 -37.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 309.82万元 3.09% --
债券 16.4万元 0.16% --
存款与备付金 701.43万元 6.99% --
其他资产 9,003.39万元 89.76% --
报告期:2019-12-31 资产总值:1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,100 26.49万 0.27%
贵州茅台 100 11.83万 0.12%
招商银行 2,900 10.9万 0.11%
恒瑞医药 900 7.88万 0.08%
兴业银行 4,100 8.12万 0.08%
中信证券 2,200 5.57万 0.06%
伊利股份 1,700 5.26万 0.05%
长江电力 2,500 4.6万 0.05%
民生银行 6,900 4.35万 0.04%
交通银行 7,700 4.34万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 119.09万 1.21%
制造业 103.46万 1.05%
采矿业 14.04万 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 13.78万 0.14%
房地产业 12.21万 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.26万 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.71万 0.11%
建筑业 10.65万 0.11%
批发和零售业 5.6万 0.06%
租赁和商务服务业 3.34万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 620 6.2万 0.06%
鸿达转债 390 3.9万 0.04%
木森转债 310 3.1万 0.03%
国轩转债 220 2.2万 0.02%
东风转债 100 9,999.82 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.4万 0.17%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1061 6.53%
申万电子 1.3437 3.62%
新能源车 1.1498 3.58%
天弘电子A 1.2459 3.45%
天弘电子C 1.2322 3.44%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
生物B 1.6086 2.89%
人工智能 1.3310 2.86%
NCF环保B 1.5210 2.84%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基信息 1.9970 3.04%
生物B 1.6086 2.89%
易基红利 0.9071 2.75%
易基新兴 3.3520 2.54%
H股ETF 1.2581 2.25%
恒中联接A 1.2470 2.13%
恒中联接C 1.2675 2.13%
易基中小 1.1524 1.80%
易基瑞享I 1.6290 1.69%
易基瑞享E 1.3340 1.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%
天弘互联 1.0165 4.34%
农银海棠 1.3052 4.28%
东方汽车 1.4672 4.27%
金鹰策略 1.3893 4.11%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 2.0860 24.95%
万家经济A 1.7075 23.22%
万家经济C 1.6769 23.17%
新沃通盈 1.3510 23.04%
华安安业A 1.2219 21.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4870 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
信达能源 2.7390 80.67%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.4130 74.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7678 277.49%
农银消费H 7.1165 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4870 119.33%

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