基金名称 | 易方达中证800ETF发起式联接C | 基金简称 | 易基800ETF联接C | 基金代码 | 007857 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-10-14 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 林伟斌、刘树荣 |
总份额 | 867.1万份 | 总净资产 | 5,012.9万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证800ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证800指数的表现密切相关。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -1.90% | -1.92% | -7.09% | 3.16% | 38.56% | -3.74% |
上证综指 | -1.50% | -0.17% | -4.69% | 1.88% | 19.75% | -2.13% |
沪深300 | -1.72% | -1.16% | -9.33% | 3.28% | 28.90% | -5.03% |
上证基指 | -1.03% | -0.06% | -6.60% | -0.98% | 15.61% | -4.35% |
林伟斌: | 博士 | 任职日期: | 2019-09-28 | 任职天数: | 1年201天 |
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任职收益: | 41.16% | 同期上证: | 17.00% | ||
简历: | 林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理兼任指数量化研究员、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自201 |
刘树荣: | 硕士 | 任职日期: | 2019-09-28 | 任职天数: | 1年201天 |
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任职收益: | 41.16% | 同期上证: | 17.00% | ||
简历: | 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 867.1万份 | 418.65万份 | 605.71万份 | -187.06万份 | -17.74% |
2020-09-30 | 1,054.16万份 | 803.97万份 | 977.99万份 | -174.01万份 | -14.17% |
2020-06-30 | 1,228.17万份 | 300.33万份 | 1,030.73万份 | -730.4万份 | -37.29% |
2020-03-31 | 1,958.57万份 | 1,354.11万份 | 1,751.54万份 | -397.43万份 | -16.87% |
2019-12-31 | 2,356万份 | 317.83万份 | 9,334.22万份 | -9,016.39万份 | -79.28% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4,240元 | 0.01% | -99.86% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 380.17万元 | 6.59% | -45.8% |
其他资产 | 5,391.56万元 | 93.41% | -40.12% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4,240 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 620 | 6.2万 | 0.06% |
鸿达转债 | 390 | 3.9万 | 0.04% |
木森转债 | 310 | 3.1万 | 0.03% |
国轩转债 | 220 | 2.2万 | 0.02% |
东风转债 | 100 | 9,999.82 | 0.01% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车 | 1.8876 | 4.73% |
新能车C | 1.9284 | 4.56% |
新能源车 | 1.9446 | 4.56% |
新能汽车 | 0.9281 | 4.53% |
新能车 | 1.9057 | 4.53% |
新汽车 | 1.4940 | 4.51% |
新能汽车 | 0.9188 | 4.47% |
东财能源C | 0.9594 | 4.32% |
东财能源A | 0.9606 | 4.31% |
新能源车 | 0.9590 | 4.24% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源E | 0.9838 | 3.10% |
易基新兴 | 4.2290 | 3.05% |
易基科新 | 2.2024 | 3.01% |
易基科融 | 2.0116 | 3.00% |
易基创成 | 1.0031 | 2.99% |
易基资源 | 1.0410 | 2.76% |
易基未来 | 1.0602 | 2.41% |
易基经济 | 3.1830 | 2.35% |
易基科讯 | 1.6514 | 2.32% |
易基科翔 | 4.5990 | 2.27% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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东方汽车 | 2.4655 | 5.27% |
阿尔优势A | 1.1924 | 5.01% |
阿尔优势C | 1.1877 | 5.00% |
工银汽车A | 2.4027 | 4.73% |
工银汽车C | 2.3581 | 4.73% |
泰达机遇 | 1.9560 | 4.71% |
国泰汽车C | 2.0500 | 4.70% |
国泰汽车A | 2.0520 | 4.69% |
农银能源 | 2.5079 | 4.52% |
新华动力C | 1.9874 | 4.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5558 | 53.70% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.7913 | 15.39% |
广发经济A | 5.0814 | 14.37% |
广发经济C | 5.0716 | 14.33% |
广发聚丰A | 1.2711 | 14.23% |
广发聚丰C | 1.2691 | 14.19% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
信达健康 | 2.5450 | 10.70% |