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易方达中证800ETF发起式联接C (易基800ETF联接C 007857) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0945

0.0056 0.51%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0945 0.51%
2020-02-20 1.0889 2.03%
2020-02-19 1.0672 -0.35%
2020-02-18 1.0709 -0.07%
2020-02-17 1.0717 2.37%
2020-02-14 1.0469 0.52%
2020-02-13 1.0415 -0.46%
2020-02-12 1.0463 1.06%
2020-02-11 1.0353 0.65%

购买指南

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  • 2019-10-14
  • 偏股型基金
  • 9,811.4万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证800ETF发起式联接C 基金简称 易基800ETF联接C 基金代码 007857
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-10-14 基金公司 易方达 基金经理 林伟斌、刘树荣
总份额 2,356万份 总净资产 9,811.4万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证800ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证800指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.55% 2.67% 10.02% 0.00% 0.00% 4.61%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

林伟斌: 博士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 146天
任职收益: 8.89% 同期上证: 4.63%
简历: 林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理兼任指数量化研究员、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2
刘树荣: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 146天
任职收益: 8.89% 同期上证: 4.63%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,356万份 317.83万份 9,334.22万份 -9,016.39万份 -79.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 309.82万元 3.09% --
债券 16.4万元 0.16% --
存款与备付金 701.43万元 6.99% --
其他资产 9,003.39万元 89.76% --
报告期:2019-12-31 资产总值:1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,100 26.49万 0.27%
贵州茅台 100 11.83万 0.12%
招商银行 2,900 10.9万 0.11%
恒瑞医药 900 7.88万 0.08%
兴业银行 4,100 8.12万 0.08%
中信证券 2,200 5.57万 0.06%
伊利股份 1,700 5.26万 0.05%
长江电力 2,500 4.6万 0.05%
民生银行 6,900 4.35万 0.04%
交通银行 7,700 4.34万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 119.09万 1.21%
制造业 103.46万 1.05%
采矿业 14.04万 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 13.78万 0.14%
房地产业 12.21万 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.26万 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.71万 0.11%
建筑业 10.65万 0.11%
批发和零售业 5.6万 0.06%
租赁和商务服务业 3.34万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 620 6.2万 0.06%
鸿达转债 390 3.9万 0.04%
木森转债 310 3.1万 0.03%
国轩转债 220 2.2万 0.02%
东风转债 100 9,999.82 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 16.4万 0.17%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.8665 4.44%
军工分级 1.4475 2.82%
中证军工 0.9590 2.79%
易基科创 1.7021 2.26%
易基资源 0.9310 2.08%
易基黄金 3.6195 2.07%
易基金联C 1.2720 2.01%
易基金联A 1.2833 2.01%
易基新兴 3.7060 1.90%
创业板 2.1411 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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