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鹏华浮动净值型发起式货币 (鹏华浮动 007858) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:--

七日年化收益率:0.52%

2021/01/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 鹏华浮动净值型发起式货币 基金简称 鹏华浮动 基金代码 007858
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-08-22 基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明
总份额 10万份 总净资产 1,021.34万 基金分红 1次/共-101.20元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.15% 0.34% 0.83% --% 0.09%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

叶朝明: 硕士 任职日期: 2019-08-19 任职天数: 1年157天
任职收益: 0.00% 同期上证: 25.10%
简历: 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10万份 -- 39.92万份 -- -79.97%
2020-09-30 49.92万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 49.92万份 -- 5万份 -- -9.10%
2020-03-31 54.92万份 9.91万份 30万份 -20.09万份 -26.78%
2019-12-31 75万份 -- 185.01万份 -- -71.15%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,769.6万元 54.42% -3.27%
存款与备付金 288.36万元 5.67% 72.87%
其他资产 2,031.81万元 39.92% -0.13%
报告期:2020-09-30 资产总值:5,089.76万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20上海银行CD184 10万 993.3万 19.56%
20民生银行CD023 10万 978.7万 19.27%
20兴业银行CD309 6万 596.04万 11.74%
18国开03 2万 201.56万 3.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

同系基金-鹏华基金

基金名称 万份收益 7日年化
鹏华元宝 0.77 2.81%
鹏华安盈 0.76 2.81%
鹏华添宝B 0.74 2.74%
鹏华添宝A 0.68 2.50%
鹏华兴鑫 0.66 2.45%
鹏华聚财 0.68 2.43%
鹏华增值 0.65 2.39%
鹏华货B 0.73 2.35%
鹏华货A 0.67 2.11%
鹏华盈余B 0.58 1.99%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.89%
浦银日盈B 1.57 3.66%
富安货币B 0.61 3.60%
华夏现金B 0.94 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日金B 0.57 3.44%
浦银日盈A 1.51 3.41%
浦银日盈D 1.51 3.41%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
现金宝B 0.76 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.28%
长城收益B 0.78 0.27%
太平日金B 0.57 0.27%
红土优淳B 0.58 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.81 1.49%
长城收益B 0.78 1.49%
诺安聚鑫C 0.69 1.40%
江信增利A 0.75 1.37%
长城收益A 0.72 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.78 2.94%
长城收益A 0.72 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.58 2.58%
兴全货币B 0.61 2.57%
易基现金B 0.75 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.65 2.56%

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