基金名称 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 基金简称 | 鹏华浮动 | 基金代码 | 007858 |
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基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2019-08-22 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 叶朝明 |
总份额 | 10万份 | 总净资产 | 1,021.34万 | 基金分红 | 1次/共-101.20元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.01% | 0.15% | 0.34% | 0.83% | --% | 0.09% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
叶朝明: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-19 | 任职天数: | 1年157天 |
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任职收益: | 0.00% | 同期上证: | 25.10% | ||
简历: | 叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,现担任固定收益部副总经理、基金经理。2014年02月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币市场基金基金经理,2018年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018年09月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 10万份 | -- | 39.92万份 | -- | -79.97% |
2020-09-30 | 49.92万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 49.92万份 | -- | 5万份 | -- | -9.10% |
2020-03-31 | 54.92万份 | 9.91万份 | 30万份 | -20.09万份 | -26.78% |
2019-12-31 | 75万份 | -- | 185.01万份 | -- | -71.15% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2,769.6万元 | 54.42% | -3.27% |
存款与备付金 | 288.36万元 | 5.67% | 72.87% |
其他资产 | 2,031.81万元 | 39.92% | -0.13% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20上海银行CD184 | 10万 | 993.3万 | 19.56% |
20民生银行CD023 | 10万 | 978.7万 | 19.27% |
20兴业银行CD309 | 6万 | 596.04万 | 11.74% |
18国开03 | 2万 | 201.56万 | 3.97% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
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鹏华元宝 | 0.77 | 2.81% |
鹏华安盈 | 0.76 | 2.81% |
鹏华添宝B | 0.74 | 2.74% |
鹏华添宝A | 0.68 | 2.50% |
鹏华兴鑫 | 0.66 | 2.45% |
鹏华聚财 | 0.68 | 2.43% |
鹏华增值 | 0.65 | 2.39% |
鹏华货B | 0.73 | 2.35% |
鹏华货A | 0.67 | 2.11% |
鹏华盈余B | 0.58 | 1.99% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
德邦如意 | 0.67 | 3.89% |
浦银日盈B | 1.57 | 3.66% |
富安货币B | 0.61 | 3.60% |
华夏现金B | 0.94 | 3.53% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日金B | 0.57 | 3.44% |
浦银日盈A | 1.51 | 3.41% |
浦银日盈D | 1.51 | 3.41% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
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银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
现金宝B | 0.76 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
大成添益B | 0.74 | 0.28% |
长城收益B | 0.78 | 0.27% |
太平日金B | 0.57 | 0.27% |
红土优淳B | 0.58 | 0.26% |