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华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (华泰锦泰 007867) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0129

0.0002 0.02%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.0129 0.02%
2021-04-09 1.0127 0.00%
2021-04-08 1.0127 0.01%
2021-04-07 1.0126 0.01%
2021-04-06 1.0125 0.02%
2021-04-02 1.0123 0.01%
2021-04-01 1.0122 0.00%
2021-03-31 1.0122 0.01%
2021-03-30 1.0121 0.00%

购买指南

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  • 2019-08-20
  • 债券型基金
  • 16.98亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 基金简称 华泰锦泰 基金代码 007867
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-20 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 何子建
总份额 16.86亿份 总净资产 16.98亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.19% 0.49% 1.03% 2.91% 0.56%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

何子建: 硕士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 168天
任职收益: 0.94% 同期上证: 4.37%
简历: 何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 16.86亿份 16.46亿份 2.22亿份 14.24亿份 542.11%
2020-09-30 2.63亿份 234.36万份 1.41亿份 -1.38亿份 -34.49%
2020-06-30 4.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.74亿元 93.40% 1,587.13%
存款与备付金 394.58万元 0.14% -1.99%
其他资产 1.85亿元 6.46% 83.7%
报告期:2020-12-31 资产总值:28.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18中电国际MTN001 150万 1.51亿 8.89%
G16国网2 150万 1.5亿 8.82%
18河钢集MTN005 100万 1.01亿 5.94%
20兖矿SCP004 100万 1亿 5.89%
18长电02 100万 1亿 5.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.97亿 41.05%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
红利LV 1.4277 0.25%
华泰红利A 1.2553 0.24%
华泰红利C 1.2480 0.23%
红利ETF 2.7747 0.16%
华泰金融 1.1583 0.10%
华泰丰盛C 1.0165 0.06%
华泰丰盛A 1.0203 0.06%
华泰债A 1.2578 0.06%
华泰季季 1.0433 0.05%
华泰债C 1.2142 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
油气美元 0.0579 67.83%
华宝油气C 0.3780 63.57%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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