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华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (华泰锦泰 007867) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0013

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2020/09/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0013 0.00%
2020-09-24 1.0013 0.00%
2020-09-23 1.0013 0.01%
2020-09-22 1.0012 0.00%
2020-09-21 1.0012 0.01%
2020-09-18 1.0011 0.00%
2020-09-17 1.0011 0.00%
2020-09-16 1.0011 0.03%
2020-09-11 1.0294 0.11%

购买指南

更多
  • 2019-08-20
  • 债券型基金
  • 4.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 基金简称 华泰锦泰 基金代码 007867
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-08-20 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东(休假)、何子建(代理)
总份额 4.01亿份 总净资产 4.09亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-09-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.35% 0.99% 1.84% 2.97% 2.33%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈东： 硕士 任职日期： 2019-08-15 任职天数： 1年42天
任职收益： 2.99% 同期上证： 14.33%
简历： 陈东先生：中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.83亿元 96.41% -21.46%
存款与备付金 416.4万元 0.83% -37.83%
其他资产 1,381.79万元 2.76% -13.08%
报告期：2020-06-30 资产总值：5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17南水03 30万 3,032.46万 7.42%
17港务02 30万 3,030.96万 7.41%
17深投02 30万 3,030.91万 7.41%
17信债01 30万 3,030.78万 7.41%
17建材01 30万 3,027.96万 7.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.62亿 64.10%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气A 1.3936 0.54%
华泰创新A 3.1610 0.54%
华泰动力 2.6130 0.54%
华泰景气C 1.3909 0.53%
华泰研究 1.4531 0.51%
华泰创新C 3.1590 0.51%
华泰景优 1.0248 0.43%
华泰创优 1.6874 0.42%
华泰积极 0.8060 0.37%
华泰新兴C 1.8072 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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