基金名称 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 基金简称 | 华泰锦泰 | 基金代码 | 007867 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-08-20 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 何子建 |
总份额 | 16.86亿份 | 总净资产 | 16.98亿 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.06% | 0.19% | 0.49% | 1.03% | 2.91% | 0.56% |
上证综指 | -1.57% | -0.24% | -4.76% | 1.80% | 19.66% | -2.21% |
沪深300 | -1.90% | -1.35% | -9.50% | 3.09% | 28.65% | -5.21% |
上证基指 | -1.31% | -0.34% | -6.86% | -1.26% | 15.29% | -4.62% |
何子建: | 硕士 | 任职日期: | 2020-10-27 | 任职天数: | 168天 |
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任职收益: | 0.94% | 同期上证: | 4.37% | ||
简历: | 何子建先生:工商管理硕士,经济学学士。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理。2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 16.86亿份 | 16.46亿份 | 2.22亿份 | 14.24亿份 | 542.11% |
2020-09-30 | 2.63亿份 | 234.36万份 | 1.41亿份 | -1.38亿份 | -34.49% |
2020-06-30 | 4.01亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 4.01亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 4.01亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 26.74亿元 | 93.40% | 1,587.13% |
存款与备付金 | 394.58万元 | 0.14% | -1.99% |
其他资产 | 1.85亿元 | 6.46% | 83.7% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18中电国际MTN001 | 150万 | 1.51亿 | 8.89% |
G16国网2 | 150万 | 1.5亿 | 8.82% |
18河钢集MTN005 | 100万 | 1.01亿 | 5.94% |
20兖矿SCP004 | 100万 | 1亿 | 5.89% |
18长电02 | 100万 | 1亿 | 5.89% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 6.97亿 | 41.05% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
融通通捷 | 1.0196 | 1.22% |
中航瑞景C | 1.0261 | 0.96% |
长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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红利LV | 1.4277 | 0.25% |
华泰红利A | 1.2553 | 0.24% |
华泰红利C | 1.2480 | 0.23% |
红利ETF | 2.7747 | 0.16% |
华泰金融 | 1.1583 | 0.10% |
华泰丰盛C | 1.0165 | 0.06% |
华泰丰盛A | 1.0203 | 0.06% |
华泰债A | 1.2578 | 0.06% |
华泰季季 | 1.0433 | 0.05% |
华泰债C | 1.2142 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.5216 | 1.27% |
国泰钢铁C | 1.5162 | 1.27% |
前海祥和A | 1.2790 | 1.24% |
前海祥和C | 1.2726 | 1.23% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.85% |
鹏华中债1-3C | 1.5546 | 53.59% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.29% |
易基药行 | 1.4773 | 13.52% |
医药美元 | 0.2259 | 13.40% |
广发优势 | 1.7503 | 12.75% |
广发聚丰A | 1.2445 | 11.84% |
广发聚丰C | 1.2426 | 11.80% |
广发经济A | 4.9617 | 11.67% |
广发经济C | 4.9522 | 11.64% |