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易方达沪深300非银ETF联接C (非银联接C 007882) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0113

-0.0213 -2.06%
2019/10/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0113 -2.06%
2019-10-17 1.0326 0.29%
2019-10-16 1.0296 0.02%
2019-10-15 1.0294 -0.76%
2019-10-14 1.0373 1.01%
2019-10-11 1.0269 1.60%
2019-10-10 1.0107 0.49%
2019-10-09 1.0058 0.25%
2019-10-08 1.0033 0.28%

购买指南

更多
  • 2019-08-20
  • 偏股型基金
  • --
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接C 基金简称 非银联接C 基金代码 007882
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-20 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.52% -2.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8160 2.38%
银行业B 1.0300 2.19%
天弘银行A 1.2439 1.13%
天弘银行C 1.2308 1.13%
银行业 1.0238 1.11%
生物B 1.4071 0.82%
诺德300B 0.5460 0.74%
金地ETF 2.1525 0.73%
恒生M类 0.9633 0.70%
国富100B 1.1580 0.70%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 1.0300 2.19%
标普生物 1.2177 1.23%
标普生汇 0.1720 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
易基黄金C 0.8070 1.13%
银行业 1.0238 1.11%
标普医药 1.3132 0.94%
黄金A美元 0.1140 0.88%
黄金C美元 0.1140 0.88%
标普医汇 0.1855 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
金信策略 1.1002 1.29%
鹏华地产 0.1590 1.27%
泰达机遇 0.9990 1.22%
标普生汇 0.1720 1.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
富国精医 1.7656 9.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3964 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3964 142.36%
富荣价值A 1.8222 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9248 82.98%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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