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易方达沪深300非银ETF联接C (非银联接C 007882) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1173

0.0285 2.62%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.1173 2.62%
2021-03-02 1.0888 -1.24%
2021-03-01 1.1025 -0.61%
2021-02-26 1.1093 -2.09%
2021-02-25 1.1330 1.76%
2021-02-24 1.1134 -0.79%
2021-02-23 1.1223 0.52%
2021-02-22 1.1165 -2.10%
2021-02-19 1.1405 1.88%

购买指南

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  • 2019-08-20
  • 偏股型基金
  • 20.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接C 基金简称 非银联接C 基金代码 007882
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-20 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 4.1亿份 总净资产 20.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 2.94% -8.18% -1.52% 10.37% -4.40%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-08-20 任职天数: 1年197天
任职收益: 10.76% 同期上证: 21.65%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.1亿份 3.66亿份 2.05亿份 1.61亿份 64.43%
2020-09-30 2.49亿份 4.83亿份 3.32亿份 1.51亿份 152.50%
2020-06-30 9,880.05万份 9,126.37万份 4,946.58万份 4,179.79万份 73.33%
2020-03-31 5,700.26万份 9,673.18万份 6,919.23万份 2,753.96万份 93.47%
2019-12-31 2,946.3万份 4,570.85万份 4,950.12万份 -379.27万份 -11.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 404.93万元 0.19% -96.14%
债券 100.6万元 0.05% --
存款与备付金 1.36亿元 6.50% -9.07%
其他资产 19.49亿元 93.26% -11.2%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金公司 2.5万 171.44万 0.08%
中国平安 1万 87.39万 0.04%
中信证券 7,900 23.23万 0.01%
中国太保 3,001 11.52万 0.01%
海通证券 7,200 9.26万 0.00%
招商证券 3,500 8.17万 0.00%
国泰君安 4,200 7.36万 0.00%
中国人寿 1,600 6.14万 0.00%
华泰证券 5,500 9.91万 0.00%
步科股份 2,771 8.67万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 386.73万 0.19%
制造业 16.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 1.01万 100.6万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100.6万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
钢铁LOF 1.5830 6.82%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基金融 1.4519 4.72%
银行 1.2554 4.28%
易基银行C 1.2533 4.28%
易基蓝筹 3.0963 2.81%
证券保险 2.5118 2.77%
SZ50ETF 1.4679 2.64%
非银联接C 1.1173 2.62%
非银联接A 1.1191 2.61%
H股ETF 1.2561 2.56%
易基50A 2.6942 2.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

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