基金名称 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 基金简称 | 非银联接C | 基金代码 | 007882 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-08-20 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 余海燕 |
总份额 | 4.1亿份 | 总净资产 | 20.51亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.35% | 2.94% | -8.18% | -1.52% | 10.37% | -4.40% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
余海燕: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-20 | 任职天数: | 1年197天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 10.76% | 同期上证: | 21.65% | ||
简历: | 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 4.1亿份 | 3.66亿份 | 2.05亿份 | 1.61亿份 | 64.43% |
2020-09-30 | 2.49亿份 | 4.83亿份 | 3.32亿份 | 1.51亿份 | 152.50% |
2020-06-30 | 9,880.05万份 | 9,126.37万份 | 4,946.58万份 | 4,179.79万份 | 73.33% |
2020-03-31 | 5,700.26万份 | 9,673.18万份 | 6,919.23万份 | 2,753.96万份 | 93.47% |
2019-12-31 | 2,946.3万份 | 4,570.85万份 | 4,950.12万份 | -379.27万份 | -11.40% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 404.93万元 | 0.19% | -96.14% |
债券 | 100.6万元 | 0.05% | -- |
存款与备付金 | 1.36亿元 | 6.50% | -9.07% |
其他资产 | 19.49亿元 | 93.26% | -11.2% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
中金公司 | 2.5万 | 171.44万 | 0.08% |
中国平安 | 1万 | 87.39万 | 0.04% |
中信证券 | 7,900 | 23.23万 | 0.01% |
中国太保 | 3,001 | 11.52万 | 0.01% |
海通证券 | 7,200 | 9.26万 | 0.00% |
招商证券 | 3,500 | 8.17万 | 0.00% |
国泰君安 | 4,200 | 7.36万 | 0.00% |
中国人寿 | 1,600 | 6.14万 | 0.00% |
华泰证券 | 5,500 | 9.91万 | 0.00% |
步科股份 | 2,771 | 8.67万 | 0.00% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
金融业 | 386.73万 | 0.19% |
制造业 | 16.64万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
大秦转债 | 1.01万 | 100.6万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 100.6万 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
钢铁ETF | 1.4884 | 7.09% |
钢铁LOF | 1.5830 | 6.82% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
银行基金 | 1.3474 | 4.54% |
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
华夏银基 | 1.2680 | 4.53% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
银行 | 1.2554 | 4.28% |
易基银行C | 1.2533 | 4.28% |
易基蓝筹 | 3.0963 | 2.81% |
证券保险 | 2.5118 | 2.77% |
SZ50ETF | 1.4679 | 2.64% |
非银联接C | 1.1173 | 2.62% |
非银联接A | 1.1191 | 2.61% |
H股ETF | 1.2561 | 2.56% |
易基50A | 2.6942 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |