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易方达沪深300非银ETF联接C (非银联接C 007882) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1301

-0.0105 -0.92%
2020/08/05 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.1538 2.10%
2020-08-05 1.1301 -0.92%
2020-08-04 1.1406 0.78%
2020-08-03 1.1318 1.72%
2020-07-31 1.1127 0.94%
2020-07-30 1.1023 -1.32%
2020-07-29 1.1171 3.05%
2020-07-28 1.0840 -0.06%
2020-07-27 1.0846 -0.11%

购买指南

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  • 2019-08-20
  • 偏股型基金
  • 19.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达沪深300非银ETF联接C 基金简称 非银联接C 基金代码 007882
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-08-20 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 9,880.05万份 总净资产 19.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-08-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.67% -2.76% 22.72% 19.00% 0.00% 10.28%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

任职收益 | 查看历任
余海燕： 硕士 任职日期： 2019-08-20 任职天数： 352天
任职收益： 12.02% 同期上证： 17.59%
简历： 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,880.05万份 9,126.37万份 4,946.58万份 4,179.79万份 73.33%
2020-03-31 5,700.26万份 9,673.18万份 6,919.23万份 2,753.96万份 93.47%
2019-12-31 2,946.3万份 4,570.85万份 4,950.12万份 -379.27万份 -11.40%
2019-09-30 3,325.58万份 3,773.95万份 448.38万份 3,325.58万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,099.95万元 0.57% -33.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.06亿元 5.52% 25.19%
其他资产 17.98亿元 93.91% 37.84%
报告期：2020-06-30 资产总值：19.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.65万 559.33万 0.29%
中国平安 3.03万 216.34万 0.11%
中信证券 2.37万 57.14万 0.03%
华泰证券 1.65万 31.02万 0.02%
恒生电子 2,400 25.85万 0.01%
海通证券 2.25万 28.31万 0.01%
招商证券 8,100 17.78万 0.01%
国泰君安 1.26万 21.75万 0.01%
中国太保 7,500 20.44万 0.01%
中国人寿 4,800 13.06万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.29%
金融业 514.77万 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.85万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
鸿达转债 3,040 30.4万 0.02%
木森转债 2,370 23.7万 0.01%
明阳转债 1,890 18.9万 0.01%
国轩转债 1,830 18.3万 0.01%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.4830 6.92%
军工B 1.3830 6.63%
军工B级 1.2123 6.32%
中航军B 1.8710 6.25%
军工股B 1.4430 6.18%
证券B级 1.4160 5.99%
军工B 1.5276 5.71%
证保B 0.9010 5.63%
证券股B 1.5098 5.51%
券商B 1.7242 5.42%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基国防 1.4480 5.85%
军工B 1.5276 5.71%
黄金A美元 0.1550 4.03%
黄金C美元 0.1550 4.03%
中证军工 1.2889 3.91%
生物B 1.2965 3.54%
易基优质 1.0869 3.50%
军工分级 1.2656 3.37%
易基黄金C 1.0790 3.15%
易基资源 1.0300 3.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 55.74%
博时军工 1.6880 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8227 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7350 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0330 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.6107 151.63%

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