基金名称 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 基金简称 | 富国智诚 | 基金代码 | 007898 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-09-02 | 基金公司 | 富国基金 | 基金经理 | 王登元 |
总份额 | 6.76亿份 | 总净资产 | 10.63亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.75% | -7.67% | 4.99% | 5.84% | 38.80% | -1.64% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
王登元: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-26 | 任职天数: | 1年195天 |
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任职收益: | 54.66% | 同期上证: | 19.48% | ||
简历: | 王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.76亿份 | 9,640.28万份 | 2.78亿份 | -1.81亿份 | -21.16% |
2020-09-30 | 8.58亿份 | 3.25亿份 | 5.62亿份 | -2.38亿份 | -21.69% |
2020-06-30 | 10.95亿份 | 2.83亿份 | 13.48亿份 | -10.65亿份 | -49.31% |
2020-03-31 | 21.61亿份 | 13.49亿份 | 20.44亿份 | -6.95亿份 | -24.33% |
2019-12-31 | 28.56亿份 | 271.19万份 | 6.7亿份 | -6.67亿份 | -18.94% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 5,799.42万元 | 5.30% | -14.63% |
存款与备付金 | 5,310.87万元 | 4.85% | -7.53% |
其他资产 | 9.84亿元 | 89.85% | -10.49% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 58万 | 5,799.42万 | 5.45% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 5,799.42万 | 5.45% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
兴华永兴C | 1.0511 | 1.69% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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证券龙头 | 1.2465 | 2.11% |
证券 | 1.0270 | 1.88% |
体育 | 0.9590 | 1.27% |
富国高新 | 5.0880 | 1.03% |
智能汽车 | 0.9699 | 1.03% |
富国创新C | 2.6620 | 0.99% |
富国创新A | 2.6650 | 0.99% |
智能汽车 | 1.6790 | 0.96% |
富国鑫旺 | 1.2331 | 0.80% |
创业100 | 1.9489 | 0.73% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4314 | 4.00% |
油气美元 | 0.0668 | 3.89% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华宝油气C | 0.4314 | 27.37% |
油气美元 | 0.0668 | 27.00% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |