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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1056

-0.0066 -0.59%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.1056 -0.59%
2020-02-18 1.1122 0.52%
2020-02-17 1.1065 2.23%
2020-02-14 1.0824 0.25%
2020-02-13 1.0797 -0.52%
2020-02-12 1.0853 1.17%
2020-02-11 1.0727 0.73%
2020-02-10 1.0649 0.69%
2020-02-07 1.0576 0.30%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 偏股型基金
  • 29.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 基金简称 富国智诚 基金代码 007898
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 富国基金 基金经理 王登元
总份额 28.56亿份 总净资产 29.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% 2.11% 9.80% 0.00% 0.00% 5.97%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

王登元: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 179天
任职收益: 10.56% 同期上证: 6.15%
简历: 王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 28.56亿份 271.19万份 6.7亿份 -6.67亿份 -18.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.68亿元 5.33% --
存款与备付金 5.21亿元 16.53% --
其他资产 24.63亿元 78.14% --
报告期:2019-12-31 资产总值:31.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 72.19万 7,260.87万 2.44%
19国债01 62万 6,203.72万 2.08%
国开1801 33.2万 3,345.2万 1.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,203.72万 2.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
长信企业 1.0697 4.63%
天治核心 0.5891 4.52%
中海量化 1.4010 4.40%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B级 1.0170 12.38%
证券FG 1.1120 6.01%
证券分级 1.0140 5.85%
工业4B 1.4850 5.24%
煤炭B基 0.7340 4.86%
互联网B 1.6300 4.76%
国企改B 0.8000 4.44%
创业板B 1.7950 3.22%
工业4 1.2450 3.06%
新能车B 1.0300 3.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
天弘互联 1.1935 22.51%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
华润传媒 2.4210 21.48%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0400 20.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2135 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4395 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.3450 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2135 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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