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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.4470

-0.0143 -0.98%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.4470 -0.98%
2020-08-06 1.4613 -0.75%
2020-08-05 1.4724 0.89%
2020-08-04 1.4594 -0.58%
2020-08-03 1.4679 1.40%
2020-07-31 1.4477 1.24%
2020-07-30 1.4299 -0.22%
2020-07-29 1.4331 2.36%
2020-07-28 1.4001 1.43%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 偏股型基金
  • 14.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 基金简称 富国智诚 基金代码 007898
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 富国基金 基金经理 王登元
总份额 10.95亿份 总净资产 14.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.20% 9.31% 28.60% 38.59% 0.00% 40.07%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

王登元: 硕士 任职日期: 2019-08-26 任职天数: 350天
任职收益: 46.13% 同期上证: 18.01%
简历: 王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.95亿份 2.83亿份 13.48亿份 -10.65亿份 -49.31%
2020-03-31 21.61亿份 13.49亿份 20.44亿份 -6.95亿份 -24.33%
2019-12-31 28.56亿份 271.19万份 6.7亿份 -6.67亿份 -18.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8,037.94万元 4.88% -38.42%
存款与备付金 1.33亿元 8.08% 106.58%
其他资产 14.33亿元 87.04% -31.31%
报告期:2020-06-30 资产总值:16.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 50.29万 5,036.44万 3.58%
20国债01 30万 3,001.5万 2.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,001.5万 2.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
富国融享 1.3440 2.20%
富国材料 1.0885 2.06%
证券B级 1.3690 1.94%
富国地产 1.5455 1.61%
富国天鼎 1.1300 1.53%
煤炭B基 0.8020 1.52%
富国红利C 1.1280 1.44%
国信价值 1.5171 1.31%
富国低碳 2.5700 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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