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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值：1.5466

-0.0587 -3.66%
2021/03/04 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.5466 -3.66%
2021-03-03 1.6053 1.28%
2021-03-02 1.5850 -0.97%
2021-03-01 1.6006 1.78%
2021-02-26 1.5726 -2.13%
2021-02-25 1.6069 -0.17%
2021-02-24 1.6097 -2.86%
2021-02-23 1.6571 -0.41%
2021-02-22 1.6639 -3.51%

购买指南

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  • 2019-09-02
  • 偏股型基金
  • 10.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 基金简称 富国智诚 基金代码 007898
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-02 基金公司 富国基金 基金经理 王登元
总份额 6.76亿份 总净资产 10.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.75% -7.67% 4.99% 5.84% 38.80% -1.64%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王登元： 硕士 任职日期： 2019-08-26 任职天数： 1年195天
任职收益： 54.66% 同期上证： 19.48%
简历： 王登元先生：硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理；自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理；拟任多元资产投资部FOF基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.76亿份 9,640.28万份 2.78亿份 -1.81亿份 -21.16%
2020-09-30 8.58亿份 3.25亿份 5.62亿份 -2.38亿份 -21.69%
2020-06-30 10.95亿份 2.83亿份 13.48亿份 -10.65亿份 -49.31%
2020-03-31 21.61亿份 13.49亿份 20.44亿份 -6.95亿份 -24.33%
2019-12-31 28.56亿份 271.19万份 6.7亿份 -6.67亿份 -18.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,799.42万元 5.30% -14.63%
存款与备付金 5,310.87万元 4.85% -7.53%
其他资产 9.84亿元 89.85% -10.49%
报告期：2020-12-31 资产总值：10.95亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 58万 5,799.42万 5.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 5,799.42万 5.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
兴华永兴C 1.0511 1.69%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券龙头 1.2465 2.11%
证券 1.0270 1.88%
体育 0.9590 1.27%
富国高新 5.0880 1.03%
智能汽车 0.9699 1.03%
富国创新C 2.6620 0.99%
富国创新A 2.6650 0.99%
智能汽车 1.6790 0.96%
富国鑫旺 1.2331 0.80%
创业100 1.9489 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.3800 61.25%
华夏能源 2.5150 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0099 116.03%
南方港成 2.5830 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
诺德价值 3.0206 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.1228 99.00%
农银研究 3.3980 98.30%

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