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大成有色金属期货ETF联接A (大成有色A 007910) 开放型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1621

-0.0063 -0.54%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.1929 2.65%
2021-02-24 1.1621 -0.54%
2021-02-23 1.1684 0.74%
2021-02-22 1.1598 2.50%
2021-02-19 1.1315 1.43%
2021-02-18 1.1155 2.58%
2021-02-10 1.0874 0.92%
2021-02-09 1.0775 0.50%
2021-02-08 1.0721 0.80%

购买指南

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  • 2019-09-16
  • 商品型基金
  • 1.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成有色金属期货ETF联接A 基金简称 大成有色A 基金代码 007910
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2019-09-16 基金公司 大成基金 基金经理 李绍
总份额 2,271.15万份 总净资产 1.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.94% 10.42% 14.45% 18.13% 25.19% 11.89%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

李绍: 硕士 任职日期: 2019-09-10 任职天数: 1年169天
任职收益: 16.21% 同期上证: 18.66%
简历: 李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。多年证券、期货从业经历。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,271.15万份 796.18万份 1,629.76万份 -833.58万份 -26.85%
2020-09-30 3,104.73万份 1,094.73万份 2,638.49万份 -1,543.76万份 -33.21%
2020-06-30 4,648.49万份 601.53万份 1,158.2万份 -556.67万份 -10.69%
2020-03-31 5,205.16万份 518.65万份 4,627.72万份 -4,109.07万份 -44.12%
2019-12-31 9,314.23万份 200.41万份 3.91亿份 -3.89亿份 -80.68%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
华夏豆粕A 1.3222 1.39%
能源化工 1.0616 1.25%
化工联接C 1.1242 1.10%
化工联接A 1.1258 1.10%
华夏豆粕C 1.3233 0.42%
白银基金 0.9510 0.11%
工银黄联A 0.9442 -0.14%
工银黄联C 0.9416 -0.14%
海金联接A 0.9364 -0.16%
中银金联A 0.9553 -0.17%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中小A 1.2190 2.52%
大成标指 2.0310 1.60%
大成红利A 1.9240 1.37%
恒指LOF 1.0510 1.06%
大成蓝筹 1.0656 1.05%
大成纳指 2.9650 0.95%
100ETF 2.4610 0.94%
大成创新 1.1930 0.85%
中华300A 1.4172 0.81%
大成安全 1.5930 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.1999 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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