rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大成有色金属期货ETF联接C (大成有色C 007911) 开放型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1565

0.0041 0.36%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1565 0.36%
2021-06-10 1.1524 0.07%
2021-06-09 1.1516 0.41%
2021-06-08 1.1469 -0.32%
2021-06-07 1.1506 0.46%
2021-06-04 1.1453 -1.94%
2021-06-03 1.1680 -0.66%
2021-06-02 1.1758 0.06%
2021-06-01 1.1751 0.04%

购买指南

更多
  • 2019-09-16
  • 商品型基金
  • 1.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成有色金属期货ETF联接C 基金简称 大成有色C 基金代码 007911
基金类型 投资类型 商品型基金 投资风格 商品型
成立日期 2019-09-16 基金公司 大成基金 基金经理 李绍
总份额 1.33亿份 总净资产 1.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.98% -3.61% 5.46% 6.78% 25.83% 8.98%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

李绍: 硕士 任职日期: 2019-09-10 任职天数: 1年275天
任职收益: 15.24% 同期上证: 18.82%
简历: 李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。多年证券、期货从业经历。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.33亿份 4.7亿份 4.34亿份 3,506.47万份 35.91%
2020-12-31 9,764.31万份 3.21亿份 3.97亿份 -7,667万份 -43.98%
2020-09-30 1.74亿份 3.75亿份 3.52亿份 2,262.91万份 14.92%
2020-06-30 1.52亿份 3.3亿份 3.13亿份 1,709.03万份 12.70%
2020-03-31 1.35亿份 7,238.93万份 2.01亿份 -1.29亿份 -48.96%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-

基金名称 净值 涨跌幅
黄金基金 3.7623 0.85%
黄金9999 3.7984 0.85%
博时黄金D 3.8578 0.85%
黄金ETF 3.7993 0.85%
博时黄金I 3.7882 0.85%
黄金ETF 3.7675 0.85%
黄金基金 3.8446 0.84%
黄金9999 3.8474 0.84%
工银黄金 3.8448 0.84%
黄金易C 1.3938 0.84%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成纳指 3.0750 1.05%
大成联接 1.6280 0.43%
有色ETF 1.3715 0.42%
深40ETF 1.6700 0.42%
大成成长 1.3750 0.36%
大成有色A 1.1640 0.36%
大成有色C 1.1565 0.36%
大成灵活 3.2810 0.34%
大成2040C 1.3870 0.22%
大成正向 1.7900 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014