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天治稳健双鑫债券 (天治双鑫 007929) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0023

0.0002 0.02%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.0023 0.02%
2020-06-04 1.0021 -0.07%
2020-06-03 1.0028 -0.12%
2020-06-02 1.0040 -0.13%
2020-06-01 1.0053 0.64%
2020-05-29 0.9989 0.37%
2020-05-28 0.9952 0.24%
2020-05-27 0.9928 -0.14%
2020-05-26 0.9942 0.35%

购买指南

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  • 2019-10-14
  • 债券型基金
  • 3.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治稳健双鑫债券 基金简称 天治双鑫 基金代码 007929
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-14 基金公司 天治基金 基金经理 王洋
总份额 3.6亿份 总净资产 3.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 0.25% -0.61% 0.19% 0.00% -0.18%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

王洋: 硕士 任职日期: 2019-10-10 任职天数: 239天
任职收益: 0.21% 同期上证: -0.57%
简历: 王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.6亿份 60.14万份 6,231.2万份 -6,171.06万份 -14.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,964.57万元 18.82% --
债券 2.9亿元 78.40% --
存款与备付金 167.04万元 0.45% --
其他资产 863.68万元 2.33% --
报告期:2020-03-31 资产总值:3.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 28.09万 906.75万 2.57%
贵州茅台 8,100 899.91万 2.55%
上海机场 14.3万 869.7万 2.46%
晨光文具 17.77万 822.89万 2.33%
平安银行 63.9万 817.92万 2.32%
邮储银行 149.72万 789.02万 2.24%
保利地产 48.78万 725.36万 2.05%
万科A 27.52万 705.89万 2.00%
大参林 6.78万 427.14万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,513.69万 7.12%
制造业 1,722.8万 4.88%
房地产业 1,431.25万 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 869.7万 2.46%
批发和零售业 427.14万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开11 80万 8,042.4万 22.78%
G三峡EB1 25.92万 2,842.54万 8.05%
19晋能CP003 20万 2,012.6万 5.70%
19国债05 20.06万 2,009.71万 5.69%
19江宁经开SCP002 20万 2,008.6万 5.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,009.71万 5.69%
企业债 -- --%
可转债 1.11亿 31.58%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治转型 1.3011 0.94%
天治制造 2.7018 0.91%
天治核心 0.5560 0.85%
天治消费 1.7330 0.70%
天治量化C 1.1873 0.57%
天治量化A 1.1564 0.57%
天治研究C 1.4870 0.54%
天治研究A 1.6360 0.49%
天治趋势 1.1150 0.45%
天治低碳 0.7281 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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