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永赢乾元三年定开混合 (永赢乾元 007944) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1730

0.0225 1.96%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.1730 1.96%
2020-07-31 1.1505 0.59%
2020-07-30 1.1438 -0.98%
2020-07-29 1.1551 3.01%
2020-07-28 1.1213 0.13%
2020-07-27 1.1199 -0.46%
2020-07-24 1.1251 -4.34%
2020-07-23 1.1761 -0.63%
2020-07-22 1.1836 0.27%

购买指南

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  • 2019-12-23
  • 偏股型基金
  • 8.86亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 永赢乾元三年定开混合 基金简称 永赢乾元 基金代码 007944
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-23 基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴
总份额 8.94亿份 总净资产 8.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.74% 5.39% 21.14% 19.44% 0.00% 0.00%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

李永兴: 硕士 任职日期: 2019-12-02 任职天数: 246天
任职收益: 17.30% 同期上证: 17.24%
简历: 李永兴先生:副总经理,硕士。13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8.94亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 8.94亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.75亿元 98.54% 13.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,187.86万元 1.34% 18.67%
其他资产 106.2万元 0.12% -96.92%
报告期:2020-06-30 资产总值:8.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 356.07万 7,192.54万 8.11%
美的集团 83.91万 5,016.98万 5.66%
中信证券 191.78万 4,623.82万 5.22%
华泰证券 238.42万 4,482.3万 5.06%
国泰君安 259.52万 4,479.32万 5.05%
金地集团 315.92万 4,328.1万 4.88%
保利地产 292.19万 4,318.57万 4.87%
万科A 161.82万 4,229.97万 4.77%
招商银行 119.17万 4,018.33万 4.53%
新华保险 89.62万 3,968.2万 4.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5.48亿 61.81%
房地产业 2.19亿 24.71%
制造业 9,854.08万 11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 952.73万 1.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%

同系基金-永赢基金

基金名称 净值 涨跌幅
永赢创业C 1.6598 2.49%
永赢创业A 1.6611 2.49%
永赢制造A 1.3226 2.26%
永赢制造C 1.3206 2.25%
永赢股息A 1.3402 2.16%
永赢股息C 1.3393 2.16%
永赢驱动C 1.1232 2.13%
永赢驱动A 1.1242 2.13%
永赢乾元 1.1730 1.96%
永赢消费C 2.4729 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
长城久源 1.4342 7.32%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3920 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3340 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.4003 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
华安生态 4.2660 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.4003 150.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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