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招商财经大数据股票C (招商财经C 007952) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0879

-0.0138 -1.25%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.0879 -1.25%
2020-08-05 1.1017 1.42%
2020-08-04 1.0863 -0.74%
2020-08-03 1.0944 0.77%
2020-07-31 1.0860 1.41%
2020-07-30 1.0709 1.39%
2020-07-29 1.0562 2.42%
2020-07-28 1.0312 1.62%
2020-07-27 1.0148 0.98%

购买指南

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  • 2019-09-11
  • 偏股型基金
  • 1,343.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商财经大数据股票C 基金简称 招商财经C 基金代码 007952
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-11 基金公司 招商基金 基金经理 贾成东
总份额 593.57份 总净资产 1,343.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.31% 17.35% 29.66% 34.65% 0.00% 29.31%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

贾成东: 硕士 任职日期: 2020-08-01 任职天数: 5天
任职收益: 0.67% 同期上证: 0.55%
简历: 贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 593.57份 1,373.62份 1,734.92份 -361.3份 -37.84%
2020-03-31 954.87份 3,208.73份 2,401.33份 807.4份 547.50%
2019-12-31 147.47份 135.09份 -- -- 1,091.20%
2019-09-30 12.38份 12.38份 -- -- --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,260.24万元 91.74% 4.23%
债券 9,118.28元 0.07% -68.51%
存款与备付金 111.9万元 8.15% 26.2%
其他资产 6,222.85元 0.05% -12.2%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,373.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 8,900 63.55万 4.73%
贵州茅台 400 58.52万 4.36%
五粮液 2,200 37.65万 2.80%
恒瑞医药 3,446 31.81万 2.37%
华泰证券 1.12万 21.06万 1.57%
兴业银行 1.3万 20.51万 1.53%
平安银行 1.57万 20.1万 1.50%
伊利股份 6,100 18.99万 1.41%
美的集团 3,106 18.57万 1.38%
中信证券 7,700 18.56万 1.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 583.66万 43.44%
金融业 340.31万 25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 117.12万 8.72%
交通运输、仓储和邮政业 44.73万 3.33%
采矿业 28.41万 2.11%
建筑业 25.95万 1.93%
农、林、牧、渔业 21.79万 1.62%
房地产业 16.54万 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.26万 1.06%
文化、体育和娱乐业 13.51万 1.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
先导转债 30 4,007.1 0.03%
正邦转债 26 2,599.98 0.02%
桃李转债 20 2,511.2 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9,118.28 0.07%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
博时军工 1.7420 3.20%
宝盈安全 1.2880 2.55%
嘉实资源A 1.8034 2.37%
嘉实资源C 1.7888 2.37%
汇丰价值 1.9202 2.04%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
券商B 1.7242 5.42%
招商睿祥 1.3727 4.74%
券商分级 1.3765 3.33%
银行B端 1.1466 1.48%
招商普盛 1.0830 1.19%
招商金砖 1.1020 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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