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民生加银鑫享债券D (民生鑫享D 007955) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0308

0.0003 0.03%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.0308 0.03%
2021-04-19 1.0305 0.06%
2021-04-16 1.0299 0.00%
2021-04-15 1.0299 0.17%
2021-04-14 1.0282 0.03%
2021-04-13 1.0279 0.06%
2021-04-12 1.0273 0.06%
2021-04-09 1.0267 -0.02%
2021-04-08 1.0269 0.07%

购买指南

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  • 2019-10-30
  • 债券型基金
  • 57.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫享债券D 基金简称 民生鑫享D 基金代码 007955
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-30 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣
总份额 19.37万份 总净资产 57.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 1.06% -1.73% -0.62% 0.52% -1.49%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

陆欣: 硕士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 1年174天
任职收益: 3.10% 同期上证: 18.15%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 19.37万份 20.47万份 118.71万份 -98.24万份 -83.53%
2020-12-31 117.61万份 79.07万份 93.46万份 -14.38万份 -10.90%
2020-09-30 132万份 182.36万份 158.93万份 23.43万份 21.58%
2020-06-30 108.57万份 106.73万份 25.85万份 80.87万份 292.00%
2020-03-31 27.7万份 37.78万份 28.41万份 9.38万份 51.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 64.88亿元 87.50% -34.46%
存款与备付金 9,422.89万元 1.27% -78.99%
其他资产 8.33亿元 11.23% -25.88%
报告期:2021-03-31 资产总值:74.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19恒大01 502.94万 4.89亿 8.50%
20大连万达MTN004 300万 2.96亿 5.15%
21中国银行CD007 300万 2.94亿 5.10%
21光大银行CD052 300万 2.93亿 5.10%
19农发清发01 290万 2.9亿 5.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 34.7亿 60.33%
可转债 3,428.31万 0.60%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
招商添利 1.2279 0.62%
南方昌元A 1.4417 0.60%
南方昌元C 1.4252 0.60%
融通通远 0.9939 0.54%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
国金短债 1.0162 0.48%
浙商中高C 1.0247 0.48%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生智造 2.2520 1.07%
民生行业C 5.1800 0.97%
民生行业A 5.1950 0.97%
民生龙头 1.6320 0.93%
民生红利 3.4190 0.89%
民生平衡 1.0429 0.84%
民生卓越 1.1344 0.67%
民生养老 2.5760 0.63%
民生品质A 1.4690 0.62%
民生品质C 1.4631 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
农银消费H 8.2732 2.97%
移动现汇 0.4159 2.62%
华夏移动 2.7130 2.53%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4218 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8130 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
广发石油C 1.0121 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.6090 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2459 118.09%

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