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华泰柏瑞益通三个月定开债 (华泰益通 007958) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0063

-0.0002 -0.02%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.0063 -0.02%
2020-08-04 1.0065 0.01%
2020-08-03 1.0064 0.02%
2020-07-31 1.0062 -0.05%
2020-07-30 1.0067 -0.01%
2020-07-29 1.0068 -0.04%
2020-07-28 1.0072 -0.05%
2020-07-27 1.0077 0.03%
2020-07-24 1.0074 0.10%

购买指南

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  • 2019-11-13
  • 债券型基金
  • 10.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金简称 华泰益通 基金代码 007958
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-13 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 10亿份 总净资产 10.08亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% -0.16% -1.01% 1.36% 0.00% 1.51%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 272天
任职收益: 1.62% 同期上证: 13.95%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10亿份 9.92亿份 5.96亿份 3.96亿份 65.56%
2020-03-31 6.04亿份 5.94亿份 -- -- 5,939.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.75亿元 93.70% 49.72%
存款与备付金 310.62万元 0.21% 440.26%
其他资产 8,940.59万元 6.09% 134.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:14.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴债29 200万 1.99亿 19.77%
18云能投MTN001 50万 5,142.5万 5.10%
20济南轨交SCP001 50万 5,013.5万 4.98%
20鲁黄金SCP001 50万 5,011.5万 4.97%
20广州农村商业银行CD 50万 4,877万 4.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.48亿 24.58%
企业债 2.53亿 25.13%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景优 1.0856 5.39%
华泰新兴 1.9058 2.12%
华泰激励C 3.3770 1.84%
华泰激励A 3.0460 1.84%
华泰医疗 2.8028 1.71%
华泰生物 2.8560 1.69%
华泰行选A 1.3650 1.60%
华泰亚洲 1.5900 1.60%
华泰行选C 1.3640 1.59%
华泰行业 3.4340 1.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
国投国安 1.0890 42.54%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
易基国防 1.3680 38.46%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物医药 1.1901 90.52%
长城环保 2.4295 87.81%
生物分级 1.1490 87.28%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投收益 1.3440 86.15%
博时医疗A 4.4380 83.31%
国投创新 1.1847 82.85%
中欧品质A 2.5076 82.69%
中欧品质C 2.4626 81.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
生物医药 1.1901 161.44%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%

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