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华泰柏瑞益通三个月定开债 (华泰益通 007958) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0187

0.0001 0.01%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0187 0.01%
2021-04-21 1.0186 0.03%
2021-04-20 1.0183 0.03%
2021-04-19 1.0180 0.03%
2021-04-16 1.0177 0.01%
2021-04-15 1.0176 0.01%
2021-04-14 1.0175 0.01%
2021-04-13 1.0174 0.04%
2021-04-12 1.0170 0.03%

购买指南

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  • 2019-11-13
  • 债券型基金
  • 15.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰柏瑞益通三个月定开债 基金简称 华泰益通 基金代码 007958
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-13 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 罗远航
总份额 14.89亿份 总净资产 15.13亿 基金分红 3次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.39% 0.94% 1.82% 1.57% 1.20%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 1年166天
任职收益: 4.03% 同期上证: 16.90%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 14.89亿份 14.77亿份 12.81亿份 1.96亿份 15.18%
2020-12-31 12.93亿份 12.79亿份 9.85亿份 2.94亿份 29.43%
2020-09-30 9.99亿份 9.91亿份 9.92亿份 -100.95万份 -0.10%
2020-06-30 10亿份 9.92亿份 5.96亿份 3.96亿份 65.56%
2020-03-31 6.04亿份 5.94亿份 -- -- 5,939.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.98亿元 97.52% 43.16%
存款与备付金 586.21万元 0.29% -3.66%
其他资产 4,495.87万元 2.19% -37.02%
报告期:2021-03-31 资产总值:20.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出12 150万 1.5亿 9.92%
21中原银行01 100万 1亿 6.62%
21农发01 70万 7,004.2万 4.63%
21国开01 70万 6,987.4万 4.62%
21中信银行CD040 70万 6,790.7万 4.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.92亿 19.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
科创板 1.3447 1.42%
物联网 1.0248 1.32%
华泰智选A 2.3155 1.10%
华泰智选C 2.2950 1.10%
华泰成智C 0.9931 1.04%
华泰成智A 0.9951 1.04%
华泰盛世 0.5892 0.87%
科创ETF联接C 1.0110 0.73%
科创ETF联接A 1.0113 0.73%
华泰积极 0.8560 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

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