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方正富邦天恒混合C (方正天恒C 007960) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3878

-0.0115 -0.82%
2020/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-21 1.3878 -0.82%
2020-09-18 1.3993 1.80%
2020-09-17 1.3746 0.48%
2020-09-16 1.3680 0.09%
2020-09-15 1.3668 0.87%
2020-09-14 1.3550 1.08%
2020-09-11 1.3405 0.46%
2020-09-10 1.3343 0.55%
2020-09-09 1.3270 -1.98%

购买指南

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  • 2019-09-16
  • 股债平衡型基金
  • 1.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦天恒混合C 基金简称 方正天恒C 基金代码 007960
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-16 基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
总份额 1,823.71万份 总净资产 1.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.42% 4.11% 27.04% 46.28% 38.78% 26.76%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2019-09-12 任职天数: 1年11天
任职收益: 38.78% 同期上证: 8.02%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年3月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019年5月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月至

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,823.71万份 1,823.49万份 1,449.81份 1,823.34万份 492,568.69%
2020-03-31 3,701.7份 -- 9,645.17份 -- -72.27%
2019-12-31 1.33万份 2.06万份 1.2万份 8,575.91份 179.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 82.74% 27.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,635.08万元 16.69% 99.14%
其他资产 90.92万元 0.58% 2,364.37%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 6.52万 1,115.7万 7.40%
贵州茅台 7,600 1,111.79万 7.37%
万科A 38万 993.32万 6.58%
平安银行 74.73万 956.54万 6.34%
宁波银行 36.27万 952.81万 6.32%
福耀玻璃 44.58万 930.38万 6.17%
格力电器 16.2万 916.43万 6.08%
招商银行 26.86万 905.87万 6.01%
美的集团 15万 896.85万 5.95%
中国平安 12.31万 878.93万 5.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,081.67万 40.32%
金融业 5,751.27万 38.13%
房地产业 993.32万 6.58%
租赁和商务服务业 200.52万 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.91万 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 9,870 107.82万 0.82%
明阳转债 570 5.7万 0.04%
鸿达转债 360 3.6万 0.03%
木森转债 290 2.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
方正丰利A 1.1560 0.24%
方正丰利C 1.1462 0.24%
方正睿利C 1.0208 0.04%
方正睿利A 1.0253 0.04%
方正恒利C 1.0020 0.01%
方正恒利A 1.0025 0.01%
方正富利A 1.0403 0.01%
方正惠利A 1.0219 0.00%
方正惠利C 1.0373 0.00%
保险A 1.0040 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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