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民生加银品质消费股票A (民生品质A 007965) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5440

0.0096 0.63%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.5114 -2.11%
2021-02-25 1.5440 0.63%
2021-02-24 1.5344 -3.27%
2021-02-23 1.5863 0.37%
2021-02-22 1.5805 -4.80%
2021-02-19 1.6602 -0.46%
2021-02-18 1.6678 -3.08%
2021-02-10 1.7208 1.61%
2021-02-09 1.6935 1.25%

购买指南

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  • 2020-01-21
  • 偏股型基金
  • 7,305.35万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银品质消费股票A 基金简称 民生品质A 基金代码 007965
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-21 基金公司 民生加银 基金经理 高松
总份额 2,791.1万份 总净资产 7,305.35万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.96% -7.27% 14.18% 22.83% 0.00% -0.81%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

高松: 博士 任职日期: 2020-01-17 任职天数: 1年41天
任职收益: 54.40% 同期上证: 14.10%
简历: 高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,多年金融从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金管理有限公司研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理,自2020年4月至今担任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,791.1万份 481.05万份 1,896.44万份 -1,415.38万份 -33.65%
2020-09-30 4,206.48万份 1,033.25万份 8,711.89万份 -7,678.64万份 -64.61%
2020-06-30 1.19亿份 687.77万份 5,521.14万份 -4,833.37万份 -28.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,669.54万元 88.57% -15.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 830.97万元 11.03% 36.2%
其他资产 29.87万元 0.40% -87.75%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,530.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.04万 466.87万 6.39%
美的集团 4.56万 448.89万 6.14%
亿纬锂能 5.19万 422.99万 5.79%
隆基股份 4.57万 421.35万 5.77%
康泰生物 2.24万 390.88万 5.35%
中国平安 4.26万 370.53万 5.07%
海尔智家 12.55万 366.54万 5.02%
欧派家居 2.68万 360.08万 4.93%
立讯精密 6.25万 350.9万 4.80%
宁德时代 9,700 340.58万 4.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,063.3万 69.31%
金融业 784.35万 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 305.74万 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 146.4万 2.00%
批发和零售业 100.98万 1.38%
租赁和商务服务业 96.03万 1.31%
农、林、牧、渔业 3.91万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 1.82万 0.02%
科学研究和技术服务业 5,067.36 0.01%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
海富先进C 1.1072 3.38%
海富先进A 1.1124 3.37%
诺安策精 1.7779 2.67%
博时军工A 1.8780 2.40%
高息派冲 14.2881 2.12%
高息派息 12.8350 2.06%
惠理高息 13.4413 2.06%
高息对冲 14.7113 2.05%
亚洲派息 10.6500 1.91%
摩根股息 11.6200 1.84%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生精选 1.0330 0.88%
民生300 6.0345 0.65%
民生品质C 1.5388 0.63%
民生品质A 1.5440 0.63%
民生300联接A 1.4343 0.62%
民生300联接C 1.4308 0.61%
民生养老 2.6690 0.57%
民生内需 3.0520 0.53%
民生成长C 1.8948 0.48%
民生成长A 1.9055 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
景顺产业 2.0580 4.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1731 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1999 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1731 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

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