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大成惠嘉一年定开债券 (大成惠嘉 007967) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0045

0.0001 0.01%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0045 0.01%
2021-04-21 1.0044 0.01%
2021-04-20 1.0043 0.00%
2021-04-19 1.0043 0.02%
2021-04-16 1.0041 0.01%
2021-04-15 1.0040 0.01%
2021-04-14 1.0039 0.01%
2021-04-13 1.0038 0.00%
2021-04-12 1.0038 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-10-08
  • 债券型基金
  • 215.69亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大成惠嘉一年定开债券 基金简称 大成惠嘉 基金代码 007967
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-08 基金公司 大成基金 基金经理 李富强、方孝成
总份额 215.07亿份 总净资产 215.69亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.63% 1.68% 3.03% 0.79%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

方孝成: 硕士 任职日期: 2020-12-09 任职天数: 135天
任职收益: 0.93% 同期上证: 3.03%
简历: 方孝成先生:中国国籍,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师;2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理;2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任;2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理;2015年9月至2017年7月任光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资部执行总经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年1月23日至2019年9月29日担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年3月23日至2019年9月29日担任大成慧成货币市场基金基金经理。20
李富强: 硕士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 1年211天
任职收益: 3.79% 同期上证: 17.55%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 215.07亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 215.07亿份 214.94亿份 20.12亿份 194.82亿份 962.07%
2020-09-30 20.25亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 20.25亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 20.25亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 253.16亿元 79.32% 96.73%
存款与备付金 23.5亿元 7.36% 1.54%
其他资产 42.5亿元 13.32% -44.52%
报告期:2021-03-31 资产总值:319.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出14 4,820万 48.2亿 22.35%
18农发12 3,380万 33.9亿 15.72%
20农发09 1,990万 19.91亿 9.23%
20浦发银行CD517 2,000万 19.56亿 9.07%
18民生银行01 1,815万 18.27亿 8.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 14.6亿 6.77%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%
浙商中高C 1.0247 0.48%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成带路 1.8430 1.77%
大成科创C 1.5454 1.58%
大成科创A 1.5513 1.57%
科创大成 2.1932 1.40%
大成进取C 1.0692 1.24%
大成进取A 1.0709 1.24%
大成国改 2.1630 1.22%
大成行业 2.9680 1.12%
大成标指 2.1670 1.12%
大成创新 1.2040 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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