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国寿安保安泽纯债39个月定开债券 (国寿安泽 007970) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0104

0.0014 0.14%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0104 0.14%
2020-11-20 1.0090 0.05%
2020-11-13 1.0085 0.05%
2020-11-06 1.0080 0.06%
2020-10-30 1.0074 0.05%
2020-10-23 1.0069 0.05%
2020-10-16 1.0064 0.08%
2020-10-09 1.0056 0.05%
2020-09-30 1.0051 0.09%

购买指南

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  • 2019-10-21
  • 债券型基金
  • 118.09亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 基金简称 国寿安泽 基金代码 007970
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-21 基金公司 国寿安保 基金经理 阚磊
总份额 117.5亿份 总净资产 118.09亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.35% 0.88% 1.62% 3.08% 2.77%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

阚磊: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 1年44天
任职收益: 3.14% 同期上证: 16.00%
简历: 阚磊先生:中国籍,硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 117.5亿份 2.92份 -- -- 0.00%
2020-06-30 117.5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 117.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 146.17亿元 90.78% 29.66%
存款与备付金 12.01亿元 7.46% -47.95%
其他资产 2.84亿元 1.76% -76.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:161.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发04 1,520万 15.28亿 12.94%
19进出08 1,250万 12.54亿 10.62%
13国开09 1,170万 11.66亿 9.87%
18农发03 1,060万 11.07亿 9.38%
19国开14 1,100万 10.97亿 9.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿蓝海 1.7086 1.26%
国寿300 1.3028 1.25%
国寿300联接 1.2878 1.19%
国寿强国 1.7354 0.87%
国寿养老 1.2729 0.78%
国寿科学A 1.5845 0.69%
国寿科学C 1.5668 0.69%
国寿华兴 1.9124 0.64%
国寿稳泰A 1.3245 0.63%
国寿稳泰C 1.2987 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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