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国寿安保安泽纯债39个月定开债券 (国寿安泽 007970) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0081

0.0006 0.06%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0081 0.06%
2021-06-04 1.0075 0.05%
2021-05-28 1.0070 0.05%
2021-05-21 1.0065 0.06%
2021-05-14 1.0059 0.05%
2021-05-07 1.0054 0.05%
2021-04-30 1.0049 0.05%
2021-04-23 1.0044 0.06%
2021-04-16 1.0038 0.05%

购买指南

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  • 2019-10-21
  • 债券型基金
  • 117.8亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 基金简称 国寿安泽 基金代码 007970
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-21 基金公司 国寿安保 基金经理 阚磊
总份额 117.5亿份 总净资产 117.8亿 基金分红 3次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.27% 0.82% 1.49% 3.17% 1.27%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

阚磊: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 1年243天
任职收益: 4.75% 同期上证: 19.75%
简历: 阚磊先生:中国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 117.5亿份 1.08份 -- -- 0.00%
2020-12-31 117.5亿份 1.56份 -- -- 0.00%
2020-09-30 117.5亿份 2.92份 -- -- 0.00%
2020-06-30 117.5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 117.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 154.85亿元 98.76% -1.45%
存款与备付金 192.22万元 0.01% -99.36%
其他资产 1.93亿元 1.23% -25.33%
报告期:2021-03-31 资产总值:156.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发04 2,180万 21.87亿 18.56%
19进出08 1,450万 14.53亿 12.33%
13国开09 1,170万 11.67亿 9.90%
19国开14 1,150万 11.48亿 9.74%
18农发03 1,060万 10.97亿 9.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方骏元 1.0407 2.11%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰尊利A 1.1940 0.29%
华泰尊利C 1.1796 0.28%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿瑞和 1.0338 0.08%
国寿安泽 1.0081 0.06%
国寿泰恒 1.0028 0.01%
国寿泰祥 1.0222 0.01%
国寿尊享A 1.1850 0.00%
国寿安丰 1.0252 0.00%
国寿中债1-3A 1.0153 0.00%
国寿安裕 1.0307 0.00%
国寿泰瑞 1.0666 0.00%
国寿尊恒C 1.0188 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0731 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4662 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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