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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 (普盛现汇 007975) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1396

0.0004 0.29%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.1396 0.29%
2020-05-28 0.1392 0.22%
2020-05-27 0.1389 0.29%
2020-05-26 0.1385 1.39%
2020-05-22 0.1366 -0.73%
2020-05-21 0.1376 -0.15%
2020-05-20 0.1378 1.25%
2020-05-19 0.1361 -0.07%
2020-05-18 0.1362 1.57%

购买指南

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  • 2019-10-16
  • QDII
  • 1.3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 基金简称 普盛现汇 基金代码 007975
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-16 基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
总份额 1.45亿份 总净资产 1.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于境外证券市场,因此面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.20% 2.27% -2.17% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

白海峰: 硕士 任职日期: 2019-10-09 任职天数: 237天
任职收益: -3.92% 同期上证: -0.12%
简历: 白海峰先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)及招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月13日至今)、招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年4月13日至今)、招商普盛全球配置证券投资基金(QDI

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.45亿份 238.28万份 6,746.22万份 -6,507.94万份 -30.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.8176 6.54%
添富恒生B 1.0920 6.43%
富国蓝筹 1.6459 4.74%
工银香港 1.3840 4.53%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
华安中华 1.3160 3.46%
恒生ETF 1.3433 3.40%
恒指ETF 2.3745 3.36%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0031 8.69%
深TMT 5.6690 5.04%
深证联接A 1.6315 4.77%
煤炭B 0.4577 4.38%
地产B端 1.4537 4.35%
券商分级 1.0119 4.15%
高贝分级 0.9625 3.94%
招商睿祥 1.1781 3.49%
深100SZ 4.8907 3.23%
创大盘 1.1056 2.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
华商电子 1.2905 5.44%
汇丰科技 2.7937 5.32%
万家创新A 1.1493 5.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4874 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
华夏新消A 1.8546 15.74%
华夏新消C 1.8401 15.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9603 64.35%
广发经济 3.4600 57.61%
广发保健A 2.6012 55.18%
工银养老 1.4330 54.75%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2472 141.96%
银河创新 5.4440 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发双擎 2.6115 106.39%
广发保健A 2.6012 106.23%
广发新兴 1.9526 105.92%

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